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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683 921.00 | 550 777.00 | 133 144.00 | 683 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 754.00 | | 143 754.00 | 143 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 323.00 | 201 270.00 | 171 053.00 | 372 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 480.00 | | 53 480.00 | 53 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 478.00 | 752 046.00 | 657 432.00 | 1 409 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 943 365.00 | 113 625.00 | 829 740.00 | 943 365.00 |
BZ Autres créances | 222 258.00 | | 222 258.00 | 222 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 754 380.00 | | 4 754 380.00 | 4 754 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 039.00 | | 85 039.00 | 85 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 005 043.00 | 113 625.00 | 5 891 418.00 | 6 005 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 414 521.00 | 865 671.00 | 6 548 850.00 | 7 414 521.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 280.00 | 181 024.00 | | 185 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742 956.00 | 718 227.00 | | 742 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 528.00 | 18 103.00 | | 18 528.00 |
DG Autres réserves | 134 034.00 | 132 234.00 | | 134 034.00 |
DH Report à nouveau | 1 793 011.00 | 972 893.00 | | 1 793 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 775 807.00 | 1 072 343.00 | | 1 775 807.00 |
DL TOTAL (I) | 4 649 616.00 | 3 094 824.00 | | 4 649 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 052.00 | 722 868.00 | | 702 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 596.00 | 232 897.00 | | 204 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 998.00 | 668 270.00 | | 655 998.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 15 344.00 | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 327 066.00 | 296 797.00 | | 327 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 234.00 | 1 939 704.00 | | 1 899 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 548 850.00 | 5 034 528.00 | | 6 548 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 734.00 | 1 237 035.00 | | 1 896 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 346.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 492 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 496 916.00 | |
FN Production immobilisée | | | 184 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 736 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 379 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 625.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 026 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 724 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 628.00 | 39 418.00 | | -51 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 765 646.00 | 4 071 347.00 | | 5 765 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 839.00 | 2 999 005.00 | | 3 989 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 775 807.00 | 1 072 343.00 | | 1 775 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 833.00 | | 366 720.00 | 1 754 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 209 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 075.00 | 1 409 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 710 754.00 | 827 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 372 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 181.00 | | 186 248.00 | 1 352 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 950.00 | | 30 472.00 | 342 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 702.00 | | 150 000.00 | 59 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 977.00 | 149 922.00 | 711 853.00 | 1 313 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172 022.00 | 89 508.00 | 710 754.00 | 1 172 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 955.00 | 60 414.00 | 1 099.00 | 141 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 658.00 | 113 625.00 | 7 658.00 | 7 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 658.00 | 113 625.00 | 7 658.00 | 7 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 658.00 | 113 625.00 | 7 658.00 | 7 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 625.00 | 7 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 597.00 | 204 597.00 | | 204 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 727.00 | 214 727.00 | | 214 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 470.00 | 172 470.00 | | 172 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 327 066.00 | 327 066.00 | | 327 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 480.00 | | 53 480.00 | 53 480.00 |
UX Autres créances clients | 670 665.00 | 670 665.00 | | 670 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 700.00 | 272 700.00 | | 272 700.00 |
VB T. V. A. | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 052.00 | 702 052.00 | | 702 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 312.00 | 160 312.00 | | 160 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 039.00 | 85 039.00 | | 85 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 142.00 | 1 250 662.00 | 53 480.00 | 1 304 142.00 |
VW T.V.A. | 222 341.00 | 222 341.00 | | 222 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 734.00 | 1 896 734.00 | | 1 896 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 550 620.00 | | | 550 620.00 |
ST Autres comptes | 122 345.00 | | | 122 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 604.00 | | | 129 604.00 |
YT Sous‐traitance | 275 313.00 | | | 275 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 165.00 | | | 59 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 296 381.00 | | | 1 296 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 058.00 | | | 298 058.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 077 881.00 | | | 1 077 881.00 |