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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352 180.00 | 1 172 022.00 | 180 158.00 | 1 352 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 949.00 | 141 954.00 | 200 995.00 | 342 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 702.00 | | 53 702.00 | 53 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 832.00 | 1 313 977.00 | 440 855.00 | 1 754 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 153.00 | 7 658.00 | 1 696 495.00 | 1 704 153.00 |
BZ Autres créances | 195 931.00 | | 195 931.00 | 195 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 506 947.00 | | 2 506 947.00 | 2 506 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 239.00 | | 92 239.00 | 92 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 719.00 | 7 658.00 | 4 593 061.00 | 4 600 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 355 552.00 | 1 321 635.00 | 5 033 917.00 | 6 355 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 024.00 | 181 024.00 | | 181 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 227.00 | 718 227.00 | | 718 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
DG Autres réserves | 132 234.00 | 132 234.00 | | 132 234.00 |
DH Report à nouveau | 972 893.00 | 799 046.00 | | 972 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 509.00 | 233 847.00 | | 1 072 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 990.00 | 2 082 481.00 | | 3 094 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 868.00 | 757 428.00 | | 722 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 737.00 | 161 243.00 | | 232 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 270.00 | 222 111.00 | | 668 270.00 |
EA Autres dettes | 15 344.00 | 24 628.00 | | 15 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 797.00 | 386 015.00 | | 296 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 538.00 | 1 554 948.00 | | 1 939 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 528.00 | 3 637 429.00 | | 5 034 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 035.00 | 852 443.00 | | 1 237 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 936.00 | | 129 897.00 | 1 624 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278 956.00 | | 73 225.00 | 1 278 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 624.00 | | 56 326.00 | 286 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 357.00 | | 345.00 | 59 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 465.00 | 141 512.00 | | 1 172 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086 478.00 | 85 544.00 | | 1 086 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 987.00 | 55 968.00 | | 85 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 658.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 658.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 897.00 | 232 897.00 | | 232 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 075.00 | 60 075.00 | | 60 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 139.00 | 111 139.00 | | 111 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 930.00 | 172 930.00 | | 172 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 797.00 | 296 797.00 | | 296 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 702.00 | | 53 702.00 | 53 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 685 773.00 | 1 685 773.00 | | 1 685 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VB T. V. A. | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 729.00 | -11 271.00 | 560 000.00 | 688 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 512.00 | 133 512.00 | | 133 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 239.00 | 92 239.00 | | 92 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 637.00 | 1 992 935.00 | 53 702.00 | 2 046 637.00 |
VW T.V.A. | 303 483.00 | 303 483.00 | | 303 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 204.00 | 1 237 204.00 | 560 000.00 | 1 937 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 804.00 | | | 11 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343 506.00 | | | 343 506.00 |
ST Autres comptes | 123 344.00 | | | 123 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 706.00 | | | 146 706.00 |
YT Sous‐traitance | 159 367.00 | | | 159 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 576 874.00 | | | 576 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 484.00 | | | 228 484.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 923.00 | | | 772 923.00 |