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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278 956.00 | 1 086 478.00 | 192 478.00 | 1 278 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 624.00 | 85 987.00 | 200 637.00 | 286 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 936.00 | 1 172 465.00 | 452 471.00 | 1 624 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 968.00 | | 509 968.00 | 509 968.00 |
BZ Autres créances | 141 254.00 | | 141 254.00 | 141 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 2 278 606.00 | | 2 278 606.00 | 2 278 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 650.00 | | 54 650.00 | 54 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 958.00 | | 3 184 958.00 | 3 184 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 809 894.00 | 1 172 465.00 | 3 637 429.00 | 4 809 894.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 024.00 | | | 181 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 227.00 | | | 718 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
DG Autres réserves | 132 234.00 | | | 132 234.00 |
DH Report à nouveau | 799 046.00 | | | 799 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 847.00 | | | 233 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 481.00 | | | 2 082 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 428.00 | | | 757 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 243.00 | | | 161 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 111.00 | | | 222 111.00 |
EA Autres dettes | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 015.00 | | | 386 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 948.00 | | | 1 554 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 429.00 | | | 3 637 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 448.00 | | | 852 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 107.00 | | 364 231.00 | 1 268 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 402.00 | 59 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 402.00 | 1 624 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 423.00 | | 111 533.00 | 1 167 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 283.00 | | 199 341.00 | 87 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 402.00 | | 53 357.00 | 13 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 004.00 | 108 460.00 | | 1 064 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999 953.00 | 86 525.00 | | 999 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 052.00 | 21 935.00 | | 64 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 243.00 | 161 243.00 | | 161 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 863.00 | 70 863.00 | | 70 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 015.00 | 386 015.00 | | 386 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
UX Autres créances clients | 509 968.00 | 509 968.00 | | 509 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VB T. V. A. | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 428.00 | 57 428.00 | 420 000.00 | 757 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 795 775.00 | | | 795 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 522.00 | 115 522.00 | | 115 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 650.00 | 54 650.00 | | 54 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 229.00 | 705 872.00 | 53 357.00 | 759 229.00 |
VW T.V.A. | 82 523.00 | 82 523.00 | | 82 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 448.00 | 852 448.00 | 420 000.00 | 1 552 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 183.00 | | | 158 183.00 |
ST Autres comptes | 178 463.00 | | | 178 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
YT Sous‐traitance | 127 774.00 | | | 127 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 330.00 | | | 478 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 773.00 | | | 148 773.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 126.00 | | | 535 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |