| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 832.00 | 535 832.00 | | 535 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 220.00 | 11 002.00 | 2 218.00 | 13 220.00 |
AN Terrains | 1 921 751.00 | 341 869.00 | 1 579 882.00 | 1 921 751.00 |
AP Constructions | 10 108 890.00 | 2 110 806.00 | 7 998 084.00 | 10 108 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 942 230.00 | 9 423 993.00 | 9 518 237.00 | 18 942 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 929.00 | 886 178.00 | 299 751.00 | 1 185 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 165.00 | | 69 165.00 | 69 165.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 408 971.00 | 1 155.00 | 4 407 816.00 | 4 408 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 414 378.00 | | 4 414 378.00 | 4 414 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 600 367.00 | 13 310 834.00 | 28 289 532.00 | 41 600 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722 768.00 | | 722 768.00 | 722 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 625 039.00 | | 8 625 039.00 | 8 625 039.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408 549.00 | | 3 408 549.00 | 3 408 549.00 |
BZ Autres créances | 3 297 475.00 | | 3 297 475.00 | 3 297 475.00 |
CF Disponibilités | 545 713.00 | | 545 713.00 | 545 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 655 147.00 | | 16 655 147.00 | 16 655 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 255 514.00 | 13 310 834.00 | 44 944 680.00 | 58 255 514.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 924.00 | 1 202 924.00 | | 1 202 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 688 254.00 | 21 447 575.00 | | 25 688 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 827 936.00 | 4 240 680.00 | | 3 827 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 581 473.00 | 3 044 486.00 | | 2 581 473.00 |
DK Provisions réglementées | 3 195 464.00 | 2 765 680.00 | | 3 195 464.00 |
DL TOTAL (I) | 41 281 051.00 | 37 486 344.00 | | 41 281 051.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 993.00 | 44 976.00 | | 50 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 993.00 | 44 976.00 | | 50 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 855.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 572.00 | 3 029 461.00 | | 2 144 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 378.00 | 615 822.00 | | 689 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747 074.00 | 73 333.00 | | 747 074.00 |
EA Autres dettes | 31 611.00 | 24 036.00 | | 31 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 612 635.00 | 3 754 507.00 | | 3 612 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 944 680.00 | 41 285 827.00 | | 44 944 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194.00 | 50 180.00 | 50 375.00 | 194.00 |
FD Production vendue biens | 5 748 243.00 | 10 485 710.00 | 16 233 953.00 | 5 748 243.00 |
FG Production vendue services | 86 310.00 | 4 114.00 | 90 424.00 | 86 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 834 747.00 | 10 540 004.00 | 16 374 752.00 | 5 834 747.00 |
FM Production stockée | | | 239 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 599.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 735 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 505 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 711 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 642 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 093 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 196 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 522.00 | 898 784.00 | | 769 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 024 117.00 | 874 886.00 | | 1 024 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 814.00 | 8 836.00 | | 55 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849 452.00 | 1 782 507.00 | | 1 849 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 651.00 | 495 142.00 | | 198 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 262.00 | | | 90 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485 597.00 | 656 965.00 | | 485 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 510.00 | 1 152 106.00 | | 774 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 074 942.00 | 630 400.00 | | 1 074 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443 080.00 | 1 269 881.00 | | 1 443 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 687 935.00 | 18 103 602.00 | | 18 687 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 859 999.00 | 13 862 922.00 | | 14 859 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 827 936.00 | 4 240 680.00 | | 3 827 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 028 228.00 | | 10 750 185.00 | 39 028 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 683 828.00 | 8 823 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 944 572.00 | 2 233 474.00 | 41 600 367.00 | 5 944 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 944 572.00 | 1 549 646.00 | 32 227 965.00 | 5 944 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 052.00 | | | 549 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 977 498.00 | | 10 744 685.00 | 28 977 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 501 678.00 | | 5 500.00 | 9 501 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 067 862.00 | 1 701 200.00 | 1 459 383.00 | 13 067 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 324.00 | 2 509.00 | | 544 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 523 538.00 | 1 698 690.00 | 1 459 383.00 | 12 523 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 765 680.00 | 485 597.00 | 55 814.00 | 2 765 680.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 976.00 | 10 119.00 | 4 102.00 | 44 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 811 811.00 | 495 716.00 | 59 916.00 | 2 811 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 119.00 | 4 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 485 597.00 | 55 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 572.00 | 2 144 572.00 | | 2 144 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 487.00 | 231 487.00 | | 231 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 422.00 | 186 422.00 | | 186 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 747 074.00 | 747 074.00 | | 747 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 611.00 | 31 611.00 | | 31 611.00 |
UP Prêts | 4 408 971.00 | 635 719.00 | 3 773 252.00 | 4 408 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 414 378.00 | 61 524.00 | 4 352 854.00 | 4 414 378.00 |
UX Autres créances clients | 3 408 549.00 | 3 408 549.00 | | 3 408 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VB T. V. A. | 173 086.00 | 173 086.00 | | 173 086.00 |
VC Groupe et associés | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 278.00 | 143 278.00 | | 143 278.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 129.00 | 78 129.00 | | 78 129.00 |
VP Divers | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 645.00 | 94 645.00 | | 94 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293 294.00 | 1 293 294.00 | | 1 293 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 556 412.00 | 7 430 307.00 | 8 126 106.00 | 15 556 412.00 |
VW T.V.A. | 176 825.00 | 176 825.00 | | 176 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 635.00 | 3 612 635.00 | | 3 612 635.00 |