| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
AH Fonds commercial | 535 832.00 | 535 832.00 | | 535 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 333.00 | 8 133.00 | 1 199.00 | 9 333.00 |
AN Terrains | 1 825 203.00 | 279 321.00 | 1 545 882.00 | 1 825 203.00 |
AP Constructions | 11 887 886.00 | 3 861 426.00 | 8 026 459.00 | 11 887 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 345 753.00 | 15 338 451.00 | 10 007 302.00 | 25 345 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 654.00 | 1 058 122.00 | 319 532.00 | 1 377 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 017.00 | 62 500.00 | 62 517.00 | 125 017.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 2 188 662.00 | 1 155.00 | 2 187 507.00 | 2 188 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 314 229.00 | | 1 314 229.00 | 1 314 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 618 883.00 | 21 144 943.00 | 23 473 939.00 | 44 618 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 840.00 | | 610 840.00 | 610 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 376 931.00 | | 7 376 931.00 | 7 376 931.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 536 530.00 | 9 511.00 | 3 527 019.00 | 3 536 530.00 |
BZ Autres créances | 14 992 156.00 | | 14 992 156.00 | 14 992 156.00 |
CF Disponibilités | 2 791 937.00 | | 2 791 937.00 | 2 791 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 669.00 | | 100 669.00 | 100 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 425 852.00 | 9 511.00 | 29 416 340.00 | 29 425 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 044 735.00 | 21 154 455.00 | 52 890 279.00 | 74 044 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 696 454.00 | 1 696 454.00 | | 1 696 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 353 659.00 | 31 784 926.00 | | 34 353 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 908 862.00 | 2 568 732.00 | | 3 908 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500 868.00 | 1 809 457.00 | | 1 500 868.00 |
DK Provisions réglementées | 3 760 910.00 | 3 582 695.00 | | 3 760 910.00 |
DL TOTAL (I) | 50 005 756.00 | 46 227 267.00 | | 50 005 756.00 |
DP Provisions pour risques | 80 316.00 | 80 316.00 | | 80 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 764.00 | 50 152.00 | | 61 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 080.00 | 130 468.00 | | 142 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 519.00 | 2 684 343.00 | | 1 585 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 550.00 | 706 596.00 | | 1 023 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 716.00 | 222 144.00 | | 89 716.00 |
EA Autres dettes | 43 657.00 | 47 662.00 | | 43 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 442.00 | 3 660 747.00 | | 2 742 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 890 279.00 | 50 018 483.00 | | 52 890 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 442.00 | 3 660 747.00 | | 2 742 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
FD Production vendue biens | 6 111 653.00 | 11 390 636.00 | 17 502 289.00 | 6 111 653.00 |
FG Production vendue services | 95 650.00 | | 95 650.00 | 95 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 214 710.00 | 11 390 636.00 | 17 605 346.00 | 6 214 710.00 |
FM Production stockée | | | 839 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 755 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 777 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 430 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 259 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 495 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 610 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 810.00 | 287 314.00 | | 298 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649 801.00 | 60 918.00 | | 649 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 082.00 | 849 666.00 | | 833 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 081.00 | 74 817.00 | | 130 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 612 965.00 | 985 401.00 | | 1 612 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 145.00 | 22 517.00 | | 6 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 296.00 | 462 048.00 | | 308 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 442.00 | 484 566.00 | | 314 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298 523.00 | 500 835.00 | | 1 298 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 999 937.00 | 439 856.00 | | 999 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 482 609.00 | 17 055 644.00 | | 20 482 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 573 746.00 | 14 486 911.00 | | 16 573 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 908 862.00 | 2 568 732.00 | | 3 908 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 582 246.00 | 845 598.00 | | 582 246.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 22 466.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 179 090.00 | | 4 814 404.00 | 44 179 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 656 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 656 684.00 | 3 502 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 717 927.00 | 2 656 684.00 | 44 618 883.00 | 1 717 927.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 927.00 | | 40 561 516.00 | 1 717 927.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 455.00 | | 1 020.00 | 553 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 469 965.00 | | 4 809 478.00 | 37 469 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 155 669.00 | | 3 906.00 | 6 155 669.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 656 319.00 | | | 1 656 319.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 61 608.00 | | | 61 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 339 113.00 | 2 742 175.00 | | 18 339 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 805.00 | 1 160.00 | | 542 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 796 307.00 | 2 741 014.00 | | 17 796 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 582 695.00 | 308 296.00 | 130 081.00 | 3 582 695.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 468.00 | 15 607.00 | 3 995.00 | 130 468.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 62 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 666.00 | 62 500.00 | | 10 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 723 830.00 | 386 403.00 | 134 076.00 | 3 723 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 107.00 | 3 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308 296.00 | 130 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585 519.00 | 1 585 519.00 | | 1 585 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 621.00 | 250 621.00 | | 250 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 221.00 | 204 221.00 | | 204 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 771.00 | 332 771.00 | | 332 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 716.00 | 89 716.00 | | 89 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
UP Prêts | 2 188 662.00 | 2 176 535.00 | 12 126.00 | 2 188 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 314 229.00 | 1 314 229.00 | | 1 314 229.00 |
UX Autres créances clients | 3 525 432.00 | 3 514 333.00 | 11 099.00 | 3 525 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VB T. V. A. | 71 486.00 | 71 486.00 | | 71 486.00 |
VC Groupe et associés | 14 395 000.00 | 14 395 000.00 | | 14 395 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 140.00 | 47 140.00 | | 47 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 519.00 | 509 519.00 | | 509 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 669.00 | 100 460.00 | 209.00 | 100 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 132 247.00 | 22 108 813.00 | 23 434.00 | 22 132 247.00 |
VW T.V.A. | 188 795.00 | 188 795.00 | | 188 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 442.00 | 2 742 442.00 | | 2 742 442.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244 790.00 | 250 702.00 | | 244 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 181.00 | 197 912.00 | | 92 181.00 |
ST Autres comptes | 5 373 289.00 | 5 315 673.00 | | 5 373 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 366 395.00 | 362 608.00 | | 366 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 885 168.00 | | |
YT Sous‐traitance | 583 706.00 | 322 013.00 | | 583 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 073.00 | 33 801.00 | | 15 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 221.00 | 81 343.00 | | 106 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351 011.00 | 332 045.00 | | 351 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 565 449.00 | 574 730.00 | | 565 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 499 840.00 | 429 123.00 | | 499 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 430 646.00 | 6 232 009.00 | | 6 430 646.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |