| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 535 832.00 | 535 832.00 | | 535 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 220.00 | 8 492.00 | 4 728.00 | 13 220.00 |
AN Terrains | 1 933 321.00 | 331 571.00 | 1 601 750.00 | 1 933 321.00 |
AP Constructions | 6 018 715.00 | 1 911 899.00 | 4 106 815.00 | 6 018 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 608 076.00 | 9 497 122.00 | 9 110 953.00 | 18 608 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 495.00 | 782 945.00 | 367 550.00 | 1 150 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 266 892.00 | | 1 266 892.00 | 1 266 892.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 031 275.00 | 1 155.00 | 5 030 120.00 | 5 031 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470 402.00 | | 4 470 402.00 | 4 470 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 028 228.00 | 13 069 017.00 | 25 959 210.00 | 39 028 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 496.00 | | 726 496.00 | 726 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 385 209.00 | | 8 385 209.00 | 8 385 209.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 390 622.00 | | 4 390 622.00 | 4 390 622.00 |
BZ Autres créances | 981 457.00 | | 981 457.00 | 981 457.00 |
CF Disponibilités | 766 916.00 | | 766 916.00 | 766 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 536.00 | | 49 536.00 | 49 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 326 617.00 | | 15 326 617.00 | 15 326 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 354 845.00 | 13 069 017.00 | 41 285 827.00 | 54 354 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 999 704.00 | | | 4 999 704.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202 924.00 | 1 202 924.00 | | 1 202 924.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 2.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 447 575.00 | 17 936 767.00 | | 21 447 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 240 680.00 | 3 510 808.00 | | 4 240 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 044 486.00 | 3 331 582.00 | | 3 044 486.00 |
DK Provisions réglementées | 2 765 680.00 | 2 117 552.00 | | 2 765 680.00 |
DL TOTAL (I) | 37 486 344.00 | 32 884 632.00 | | 37 486 344.00 |
DP Provisions pour risques | 932 259.00 | 932 259.00 | | 932 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 976.00 | 49 526.00 | | 44 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 976.00 | 49 526.00 | | 44 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 679 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 461.00 | 2 549 789.00 | | 3 029 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 822.00 | 595 837.00 | | 615 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 333.00 | 438 373.00 | | 73 333.00 |
EA Autres dettes | 24 036.00 | 405 790.00 | | 24 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 754 507.00 | 7 668 789.00 | | 3 754 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 285 827.00 | 40 602 948.00 | | 41 285 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 081 370.00 | 12 223 818.00 | | 7 081 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791.00 | 32 873.00 | 33 664.00 | 791.00 |
FD Production vendue biens | 4 942 111.00 | 10 141 995.00 | 15 084 105.00 | 4 942 111.00 |
FG Production vendue services | 97 547.00 | 12 543.00 | 110 090.00 | 97 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040 449.00 | 10 187 410.00 | 15 227 859.00 | 5 040 449.00 |
FM Production stockée | | | 941 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 199 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 924 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 265 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 429 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 769 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 880 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 759.00 | 30 324.00 | | 81 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898 784.00 | 194 090.00 | | 898 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 874 886.00 | 884 310.00 | | 874 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 836.00 | 938 664.00 | | 8 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782 507.00 | 2 017 064.00 | | 1 782 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495 142.00 | 10 211.00 | | 495 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 331.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 656 965.00 | 904 569.00 | | 656 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152 106.00 | 1 011 110.00 | | 1 152 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630 400.00 | 1 005 954.00 | | 630 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269 881.00 | 1 376 011.00 | | 1 269 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 103 602.00 | 16 138 568.00 | | 18 103 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 862 922.00 | 12 627 760.00 | | 13 862 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 240 680.00 | 3 510 808.00 | | 4 240 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 636 982.00 | 388 764.00 | | 636 982.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 227 716.00 | 288 303.00 | | 227 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 287 535.00 | | 2 528 899.00 | 37 287 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 670 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670 400.00 | 9 501 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 260.00 | 670 946.00 | 39 028 228.00 | 117 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 260.00 | 546.00 | 28 977 498.00 | 117 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 817.00 | | 4 235.00 | 544 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 570 640.00 | | 2 524 664.00 | 26 570 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 172 077.00 | | 1.00 | 10 172 077.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 117 260.00 | | | 117 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 524 029.00 | 1 544 379.00 | 546.00 | 11 524 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542 548.00 | 1 776.00 | | 542 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 981 481.00 | 1 542 603.00 | 546.00 | 10 981 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 117 552.00 | 656 965.00 | 8 836.00 | 2 117 552.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 526.00 | 4 848.00 | 9 398.00 | 49 526.00 |
6T Sur comptes clients | | 81.00 | 80.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168 233.00 | 661 813.00 | 18 234.00 | 2 168 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 848.00 | 9 398.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 656 965.00 | 8 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 029 461.00 | 3 029 461.00 | | 3 029 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 015.00 | 194 015.00 | | 194 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 518.00 | 176 518.00 | | 176 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 5.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 333.00 | 73 333.00 | | 73 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
UP Prêts | 5 031 275.00 | 622 304.00 | 4 408 971.00 | 5 031 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 470 402.00 | 67 650.00 | 4 402 752.00 | 4 470 402.00 |
UX Autres créances clients | 4 390 622.00 | 4 390 622.00 | | 4 390 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VB T. V. A. | 240 423.00 | 240 423.00 | | 240 423.00 |
VC Groupe et associés | 241 318.00 | 241 318.00 | | 241 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 473.00 | 108 473.00 | | 108 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
VP Divers | 415 286.00 | 415 286.00 | | 415 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 771.00 | 63 771.00 | | 63 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 005.00 | 119 005.00 | | 119 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 923 292.00 | 6 111 569.00 | 8 811 723.00 | 14 923 292.00 |
VW T.V.A. | 181 518.00 | 181 518.00 | | 181 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 754 507.00 | 3 754 507.00 | | 3 754 507.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |