| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
AH Fonds commercial | 535 832.00 | 535 832.00 | | 535 832.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 298.00 | 6 627.00 | 671.00 | 7 298.00 |
AN Terrains | 1 822 246.00 | 292 301.00 | 1 529 945.00 | 1 822 246.00 |
AP Constructions | 12 310 186.00 | 4 657 467.00 | 7 652 718.00 | 12 310 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 623 638.00 | 15 574 278.00 | 12 049 360.00 | 27 623 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 746.00 | 1 117 056.00 | 246 690.00 | 1 363 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 075.00 | | 157 075.00 | 157 075.00 |
BF Prêts | 3 193.00 | 1 155.00 | 2 038.00 | 3 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 848 851.00 | 22 184 718.00 | 21 664 133.00 | 43 848 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771 342.00 | | 771 342.00 | 771 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 118 291.00 | | 8 118 291.00 | 8 118 291.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 064 989.00 | 9 512.00 | 6 055 477.00 | 6 064 989.00 |
BZ Autres créances | 18 590 314.00 | | 18 590 314.00 | 18 590 314.00 |
CF Disponibilités | 1 548 914.00 | | 1 548 914.00 | 1 548 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 340.00 | | 111 340.00 | 111 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 237 730.00 | 9 512.00 | 35 228 218.00 | 35 237 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 086 581.00 | 22 194 230.00 | 56 892 352.00 | 79 086 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 696 455.00 | 1 696 455.00 | | 1 696 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 262 522.00 | 34 353 659.00 | | 38 262 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 195 522.00 | 3 908 863.00 | | 4 195 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 992 026.00 | 1 500 869.00 | | 992 026.00 |
DK Provisions réglementées | 3 533 308.00 | 3 760 911.00 | | 3 533 308.00 |
DL TOTAL (I) | 53 464 832.00 | 50 005 756.00 | | 53 464 832.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 317.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 63 251.00 | 61 764.00 | | 63 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 251.00 | 142 081.00 | | 63 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 581.00 | 1 585 519.00 | | 2 488 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 312.00 | 1 023 550.00 | | 785 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 279.00 | 89 717.00 | | 67 279.00 |
EA Autres dettes | 23 097.00 | 43 657.00 | | 23 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 364 268.00 | 2 742 443.00 | | 3 364 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 892 352.00 | 52 890 280.00 | | 56 892 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FD Production vendue biens | 5 191 525.00 | 11 325 759.00 | 16 517 284.00 | 5 191 525.00 |
FG Production vendue services | 42 266.00 | | 42 266.00 | 42 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 234 166.00 | 11 325 759.00 | 16 559 925.00 | 5 234 166.00 |
FM Production stockée | | | 741 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 442 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 368 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 989 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 521 315.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 609 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 833 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 923 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 638 898.00 | 649 801.00 | | 638 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508 843.00 | 833 082.00 | | 508 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 517 102.00 | 130 082.00 | | 517 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 664 843.00 | 1 612 965.00 | | 1 664 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187 749.00 | 6 146.00 | | 187 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 209 183.00 | 308 297.00 | | 209 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 932.00 | 314 443.00 | | 406 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257 910.00 | 1 298 523.00 | | 1 257 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 986 369.00 | 999 937.00 | | 986 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 198 379.00 | 20 482 609.00 | | 19 198 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 002 857.00 | 16 573 746.00 | | 15 002 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 195 522.00 | 3 908 863.00 | | 4 195 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 618 883.00 | | 4 914 713.00 | 44 618 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 495 781.00 | 19 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 684 745.00 | 43 848 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 035.00 | 552 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 186 930.00 | 43 276 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 475.00 | | | 554 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 561 517.00 | | 4 902 304.00 | 40 561 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 502 891.00 | | 12 409.00 | 3 502 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 081 289.00 | 2 521 315.00 | 1 419 041.00 | 21 081 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 966.00 | 528.00 | 2 035.00 | 543 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 537 323.00 | 2 520 787.00 | 1 417 007.00 | 20 537 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 760 911.00 | 209 183.00 | 436 786.00 | 3 760 911.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 081.00 | 2 997.00 | 81 827.00 | 142 081.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 167.00 | | 62 500.00 | 73 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 976 158.00 | 212 180.00 | 581 112.00 | 3 976 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488 581.00 | 2 488 581.00 | | 2 488 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 206.00 | 238 206.00 | | 238 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 078.00 | 183 078.00 | | 183 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 279.00 | 67 279.00 | | 67 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 097.00 | 23 097.00 | | 23 097.00 |
UP Prêts | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 326.00 | | 16 326.00 | 16 326.00 |
UX Autres créances clients | 6 053 890.00 | 6 053 890.00 | | 6 053 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VB T. V. A. | 108 648.00 | 108 648.00 | | 108 648.00 |
VC Groupe et associés | 18 310 000.00 | 18 310 000.00 | | 18 310 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 130.00 | 140 130.00 | | 140 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 411.00 | 193 411.00 | | 193 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 340.00 | 111 340.00 | | 111 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 786 162.00 | 24 766 643.00 | 19 519.00 | 24 786 162.00 |
VW T.V.A. | 170 617.00 | 170 617.00 | | 170 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 364 268.00 | 3 364 268.00 | | 3 364 268.00 |