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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 953.00 | 22 824.00 | 2 130.00 | 24 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 140.00 | 85 851.00 | 18 289.00 | 104 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 617.00 | | 107 617.00 | 107 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 228.00 | 110 812.00 | 296 416.00 | 407 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 726.00 | | 97 726.00 | 97 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 430.00 | | 154 430.00 | 154 430.00 |
BZ Autres créances | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
CF Disponibilités | 94 162.00 | | 94 162.00 | 94 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 573.00 | | 399 573.00 | 399 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 801.00 | 110 812.00 | 695 989.00 | 806 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 386.00 | 7 443.00 | | 11 386.00 |
DG Autres réserves | 121 041.00 | 46 120.00 | | 121 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 574.00 | 78 864.00 | | 92 574.00 |
DL TOTAL (I) | 425 001.00 | 332 427.00 | | 425 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 162.00 | 66 759.00 | | 67 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 687.00 | 31 349.00 | | 44 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 826.00 | 124 812.00 | | 108 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 312.00 | 75 912.00 | | 50 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 988.00 | 298 831.00 | | 270 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 989.00 | 631 258.00 | | 695 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 826.00 | 108 826.00 | | 108 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 162.00 | 34 459.00 | 32 704.00 | 67 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 313.00 | 50 313.00 | | 50 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 175.00 | 199 177.00 | 107 997.00 | 307 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 301.00 | 193 598.00 | 32 704.00 | 226 301.00 |