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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 475.00 | 23 877.00 | 4 598.00 | 28 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 160.00 | 78 428.00 | 6 732.00 | 85 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 772.00 | | 152 772.00 | 152 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 925.00 | 104 442.00 | 332 483.00 | 436 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 587.00 | | 54 587.00 | 54 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 667.00 | | 215 667.00 | 215 667.00 |
BZ Autres créances | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
CF Disponibilités | 168 108.00 | | 168 108.00 | 168 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 807.00 | | 465 807.00 | 465 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 732.00 | 104 442.00 | 798 290.00 | 902 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 015.00 | 11 386.00 | | 16 015.00 |
DG Autres réserves | 208 986.00 | 121 041.00 | | 208 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 997.00 | 92 574.00 | | 82 997.00 |
DL TOTAL (I) | 507 998.00 | 425 001.00 | | 507 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 740.00 | 67 162.00 | | 32 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 630.00 | 44 687.00 | | 29 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 465.00 | 108 826.00 | | 167 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 457.00 | 50 312.00 | | 60 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 292.00 | 270 988.00 | | 290 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 290.00 | 695 989.00 | | 798 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 594.00 | | | 275 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 812.00 | 2 980.00 | 9 350.00 | 110 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 674.00 | 2 980.00 | 9 350.00 | 108 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 465.00 | 167 465.00 | | 167 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 152.00 | | 153 152.00 | 153 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 740.00 | 18 042.00 | 14 698.00 | 32 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 164.00 | 241 164.00 | | 241 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 316.00 | 241 164.00 | 153 152.00 | 394 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 662.00 | 245 964.00 | 14 698.00 | 260 662.00 |