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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 374.00 | 2 203.00 | 172.00 | 2 374.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 646.00 | 19 689.00 | 2 957.00 | 22 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 954.00 | 68 364.00 | 4 590.00 | 72 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 049.00 | | 176 049.00 | 176 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 402.00 | 90 255.00 | 352 147.00 | 442 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 525.00 | | 181 525.00 | 181 525.00 |
BZ Autres créances | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
CF Disponibilités | 356 571.00 | | 356 571.00 | 356 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 071.00 | | 633 071.00 | 633 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 473.00 | 90 255.00 | 985 218.00 | 1 075 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 424 965.00 | | | 424 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 790.00 | | | -77 790.00 |
DL TOTAL (I) | 567 175.00 | | | 567 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 534.00 | | | 277 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 619.00 | | | 65 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 043.00 | | | 418 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 218.00 | | | 985 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 014.00 | | | 207 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 614.00 | 4 421.00 | 12 780.00 | 98 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | 65.00 | | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 476.00 | 4 356.00 | 12 780.00 | 96 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 619.00 | 65 619.00 | | 65 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 429.00 | | 176 429.00 | 176 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 534.00 | 66 505.00 | 211 030.00 | 277 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 195.00 | 252 195.00 | | 252 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 624.00 | 252 195.00 | 176 429.00 | 428 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 790.00 | 190 761.00 | 211 030.00 | 401 790.00 |