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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AH Fonds commercial | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 475.00 | 25 351.00 | 3 124.00 | 28 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 994.00 | 71 125.00 | 5 869.00 | 76 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 828.00 | | 134 828.00 | 134 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 815.00 | 98 614.00 | 312 201.00 | 410 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 929.00 | | 58 929.00 | 58 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 027.00 | | 194 027.00 | 194 027.00 |
BZ Autres créances | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CF Disponibilités | 479 360.00 | | 479 360.00 | 479 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 863.00 | | 760 863.00 | 760 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 677.00 | 98 614.00 | 1 073 064.00 | 1 171 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 287 998.00 | | | 287 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 967.00 | | | 136 967.00 |
DL TOTAL (I) | 644 965.00 | | | 644 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 717.00 | | | 314 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 099.00 | | | 428 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 064.00 | | | 1 073 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 005.00 | | | 421 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 442.00 | 3 993.00 | 9 822.00 | 104 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 304.00 | 3 993.00 | 9 822.00 | 102 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 462.00 | 54 462.00 | | 54 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 121.00 | 56 121.00 | | 56 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 208.00 | | 135 222.00 | 135 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 717.00 | 307 624.00 | 7 093.00 | 314 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 913.00 | 213 913.00 | | 213 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 121.00 | 213 913.00 | 135 222.00 | 349 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 301.00 | 418 208.00 | 7 093.00 | 425 301.00 |