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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 705.00 | 7 308.00 | 10 396.00 | 17 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 673.00 | 41.00 | 16 631.00 | 16 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 798.00 | 155 150.00 | 273 647.00 | 428 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 259.00 | 12 387.00 | 138 872.00 | 151 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 349.00 | 174 888.00 | 441 460.00 | 616 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 244.00 | 4 876.00 | 212 368.00 | 217 244.00 |
BZ Autres créances | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
CF Disponibilités | 299 044.00 | | 299 044.00 | 299 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 316.00 | 4 876.00 | 564 440.00 | 569 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 665.00 | 179 764.00 | 1 005 901.00 | 1 185 665.00 |
CU Autres participations | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 528 695.00 | | | 528 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 780.00 | | | 119 780.00 |
DL TOTAL (I) | 659 475.00 | | | 659 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 293.00 | | | 105 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 847.00 | | | 72 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 248.00 | | | 95 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
EA Autres dettes | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 425.00 | | | 346 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 901.00 | | | 1 005 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 389.00 | | | 285 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 264.00 | | 255 351.00 | 388 264.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 267.00 | 616 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 867.00 | 580 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | 27 138.00 | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 624.00 | | 226 301.00 | 378 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 1 911.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 435.00 | 57 176.00 | 24 723.00 | 142 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 465.00 | 884.00 | | 6 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 969.00 | 56 292.00 | 24 723.00 | 135 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 248.00 | 95 248.00 | | 95 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 217 244.00 | 217 244.00 | | 217 244.00 |
VB T. V. A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 293.00 | 44 257.00 | 61 036.00 | 105 293.00 |
VI Groupe et associés | 72 847.00 | 72 847.00 | | 72 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 719.00 | 40 719.00 | | 40 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 216.00 | 265 216.00 | | 265 216.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 425.00 | 285 389.00 | 61 036.00 | 346 425.00 |