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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 705.00 | 14 393.00 | 3 312.00 | 17 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 918.00 | 2 162.00 | 13 755.00 | 15 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 498.00 | 258 220.00 | 175 277.00 | 433 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 609.00 | 49 109.00 | 106 499.00 | 155 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 643.00 | 323 887.00 | 300 756.00 | 624 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 526.00 | 946.00 | 310 580.00 | 311 526.00 |
BZ Autres créances | 34 952.00 | | 34 952.00 | 34 952.00 |
CF Disponibilités | 513 704.00 | | 513 704.00 | 513 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 014.00 | 946.00 | 862 068.00 | 863 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 658.00 | 324 833.00 | 1 162 825.00 | 1 487 658.00 |
CU Autres participations | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 760 454.00 | 648 475.00 | | 760 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 659.00 | 111 979.00 | | 159 659.00 |
DL TOTAL (I) | 931 114.00 | 771 454.00 | | 931 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 218.00 | 61 077.00 | | 18 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 838.00 | 63 643.00 | | 49 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 666.00 | 63 338.00 | | 51 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 986.00 | 96 674.00 | | 111 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 711.00 | 284 733.00 | | 231 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 825.00 | 1 056 188.00 | | 1 162 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 096.00 | 266 515.00 | | 229 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 765.00 | 42 765.00 | | 42 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 307 743.00 | 307 743.00 | | 307 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VC Groupe et associés | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 219.00 | 15 604.00 | 2 615.00 | 18 219.00 |
VI Groupe et associés | 49 839.00 | 49 839.00 | | 49 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 383.00 | 349 383.00 | | 349 383.00 |
VW T.V.A. | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 712.00 | 229 097.00 | 2 615.00 | 231 712.00 |