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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 605.00 | 17 780.00 | 1 825.00 | 19 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 918.00 | 3 224.00 | 12 693.00 | 15 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 297.00 | 309 689.00 | 234 607.00 | 544 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 553.00 | 72 296.00 | 118 257.00 | 190 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 286.00 | 402 990.00 | 369 296.00 | 772 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 825.00 | 946.00 | 321 879.00 | 322 825.00 |
BZ Autres créances | 85 840.00 | | 85 840.00 | 85 840.00 |
CF Disponibilités | 576 534.00 | | 576 534.00 | 576 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 433.00 | 946.00 | 991 487.00 | 992 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 720.00 | 403 936.00 | 1 360 783.00 | 1 764 720.00 |
CU Autres participations | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 920 114.00 | 760 454.00 | | 920 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 949.00 | 159 659.00 | | 126 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 995.00 | 931 114.00 | | 1 099 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614.00 | 18 218.00 | | 2 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 685.00 | 49 838.00 | | 47 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 958.00 | 51 666.00 | | 87 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 953.00 | 111 986.00 | | 120 953.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 786.00 | 231 708.00 | | 260 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 783.00 | 1 162 825.00 | | 1 360 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 461.00 | 229 096.00 | | 259 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 959.00 | 87 959.00 | | 87 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 573.00 | 47 573.00 | | 47 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 319 041.00 | 319 041.00 | | 319 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VC Groupe et associés | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VI Groupe et associés | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
VP Divers | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 970.00 | 415 970.00 | | 415 970.00 |
VW T.V.A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 462.00 | 259 462.00 | | 259 462.00 |