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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 705.00 | 10 904.00 | 6 800.00 | 17 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 918.00 | 1 101.00 | 14 816.00 | 15 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 198.00 | 206 948.00 | 225 249.00 | 432 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 977.00 | 30 304.00 | 123 673.00 | 153 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 712.00 | 249 259.00 | 372 453.00 | 621 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 485.00 | 946.00 | 253 539.00 | 254 485.00 |
BZ Autres créances | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CF Disponibilités | 417 984.00 | | 417 984.00 | 417 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 681.00 | 946.00 | 683 735.00 | 684 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 393.00 | 250 205.00 | 1 056 188.00 | 1 306 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
CU Autres participations | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 648 475.00 | 528 695.00 | | 648 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 979.00 | 119 780.00 | | 111 979.00 |
DL TOTAL (I) | 771 454.00 | 659 475.00 | | 771 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 077.00 | 105 293.00 | | 61 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 643.00 | 72 847.00 | | 63 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 338.00 | 95 248.00 | | 63 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 674.00 | 67 909.00 | | 96 674.00 |
EA Autres dettes | | 5 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 733.00 | 346 425.00 | | 284 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 188.00 | 1 005 901.00 | | 1 056 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 515.00 | 285 389.00 | | 266 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 643.00 | | | 63 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 338.00 | 63 338.00 | | 63 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 219.00 | 36 219.00 | | 36 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 250 702.00 | 250 702.00 | | 250 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VB T. V. A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 078.00 | 42 859.00 | 18 219.00 | 61 078.00 |
VI Groupe et associés | 63 643.00 | 63 643.00 | | 63 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 769.00 | 266 769.00 | | 266 769.00 |
VW T.V.A. | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 734.00 | 266 515.00 | 18 219.00 | 284 734.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |