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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
AH Fonds commercial | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 011.00 | 11 889.00 | 8 122.00 | 20 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 993.00 | 38 978.00 | 7 015.00 | 45 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 582.00 | 57 062.00 | 913 520.00 | 970 582.00 |
BT Marchandises | 87 762.00 | | 87 762.00 | 87 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 708.00 | | 24 708.00 | 24 708.00 |
BZ Autres créances | 237 077.00 | | 237 077.00 | 237 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 854.00 | | 96 854.00 | 96 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 131.00 | | 449 131.00 | 449 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 714.00 | 57 062.00 | 1 362 652.00 | 1 419 714.00 |
CU Autres participations | 99 067.00 | | 99 067.00 | 99 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 637 731.00 | 464 933.00 | | 637 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 570.00 | 183 698.00 | | 152 570.00 |
DL TOTAL (I) | 806 801.00 | 665 131.00 | | 806 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 770.00 | 349 819.00 | | 392 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 850.00 | 85 718.00 | | 104 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 823.00 | 59 719.00 | | 36 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 216.00 | 28 892.00 | | 21 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 851.00 | 524 340.00 | | 555 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 652.00 | 1 189 471.00 | | 1 362 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 231.00 | 244 702.00 | | 251 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 896.00 | | 99 286.00 | 896 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 600.00 | 120 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 600.00 | 970 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 194.00 | | | 784 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 004.00 | | | 66 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 698.00 | | 99 286.00 | 46 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 536.00 | 7 526.00 | | 49 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 342.00 | 7 526.00 | | 43 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VC Groupe et associés | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 693.00 | 88 073.00 | 276 850.00 | 392 693.00 |
VI Groupe et associés | 104 850.00 | 104 850.00 | | 104 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 119.00 | | | 77 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 751.00 | 17 751.00 | | 17 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 516.00 | 264 516.00 | | 264 516.00 |
VW T.V.A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 660.00 | 251 039.00 | 276 850.00 | 555 660.00 |