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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
AH Fonds commercial | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 851.00 | 15 041.00 | 7 810.00 | 22 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 469.00 | 30 046.00 | 32 424.00 | 62 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 201.00 | 51 281.00 | 938 920.00 | 990 201.00 |
BT Marchandises | 91 118.00 | | 91 118.00 | 91 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
BZ Autres créances | 230 565.00 | | 230 565.00 | 230 565.00 |
CF Disponibilités | 120 100.00 | | 120 100.00 | 120 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 492.00 | | 463 492.00 | 463 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 693.00 | 51 281.00 | 1 402 412.00 | 1 453 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 779 901.00 | 637 731.00 | | 779 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 376.00 | 152 570.00 | | 135 376.00 |
DL TOTAL (I) | 931 777.00 | 806 801.00 | | 931 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 694.00 | 392 770.00 | | 304 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 010.00 | 104 850.00 | | 95 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 616.00 | 36 823.00 | | 42 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 124.00 | 21 216.00 | | 28 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 635.00 | 555 851.00 | | 470 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 412.00 | 1 362 652.00 | | 1 402 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 381.00 | 251 231.00 | | 255 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 149.00 | | 33 571.00 | 1 073 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 567.00 | 120 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 520.00 | 990 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 953.00 | 85 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 194.00 | | | 784 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 004.00 | | 33 269.00 | 66 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 951.00 | | 302.00 | 222 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 062.00 | 8 172.00 | 13 953.00 | 57 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 868.00 | 8 172.00 | 13 953.00 | 50 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VC Groupe et associés | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 620.00 | 89 366.00 | 204 980.00 | 304 620.00 |
VI Groupe et associés | 95 010.00 | 95 010.00 | | 95 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 073.00 | | | 88 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 394.00 | 252 394.00 | | 252 394.00 |
VW T.V.A. | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 444.00 | 255 189.00 | 204 980.00 | 470 444.00 |