| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 900.00 | 17 196.00 | 106 704.00 | 123 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 733.00 | 19 056.00 | 112 677.00 | 131 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 414.00 | 1 513.00 | 122 902.00 | 124 414.00 |
BZ Autres créances | 219 723.00 | | 219 723.00 | 219 723.00 |
CF Disponibilités | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 098.00 | 1 513.00 | 391 585.00 | 393 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 831.00 | 20 569.00 | 504 262.00 | 524 831.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 785.00 | -11 823.00 | | -31 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 573.00 | -19 961.00 | | 10 573.00 |
DL TOTAL (I) | -11 211.00 | -21 785.00 | | -11 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 195.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 374 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 828.00 | 122 350.00 | | 111 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 422.00 | 3 525.00 | | 34 422.00 |
EA Autres dettes | 368 774.00 | | | 368 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 474.00 | 500 924.00 | | 515 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 262.00 | 479 139.00 | | 504 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 474.00 | 500 924.00 | | 515 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 195.00 | | 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 024.00 | 13 495.00 | 402 519.00 | 389 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 024.00 | 13 495.00 | 402 519.00 | 389 024.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 462.00 | | | 86 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 462.00 | | | 86 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 106.00 | | | 89 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 241.00 | | | 89 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 779.00 | | | -2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 897.00 | 20 879.00 | | 491 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 324.00 | 40 840.00 | | 481 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 573.00 | -19 961.00 | | 10 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 309.00 | | 3 459.00 | 221 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 035.00 | 131 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 035.00 | 123 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 449.00 | | 2 486.00 | 214 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 973.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 266.00 | 14 719.00 | 3 929.00 | 8 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 777.00 | 83.00 | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 489.00 | 14 636.00 | 3 929.00 | 6 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 513.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 513.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 513.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 513.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 828.00 | 111 828.00 | | 111 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 774.00 | 368 774.00 | | 368 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UX Autres créances clients | 120 784.00 | 120 784.00 | | 120 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VC Groupe et associés | 198 232.00 | 198 232.00 | | 198 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 110.00 | 344 137.00 | 973.00 | 345 110.00 |
VW T.V.A. | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 474.00 | 515 474.00 | | 515 474.00 |