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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 036.00 | 31 303.00 | 100 733.00 | 132 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 194.00 | 33 163.00 | 107 031.00 | 140 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 090.00 | | 199 090.00 | 199 090.00 |
BZ Autres créances | 412 178.00 | | 412 178.00 | 412 178.00 |
CF Disponibilités | 116 958.00 | | 116 958.00 | 116 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 322.00 | | 730 322.00 | 730 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 516.00 | 33 163.00 | 837 352.00 | 870 516.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 211.00 | -31 785.00 | | -21 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 174.00 | 10 573.00 | | 17 174.00 |
DL TOTAL (I) | 5 963.00 | -11 211.00 | | 5 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 450.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 286.00 | 111 828.00 | | 442 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 948.00 | 34 422.00 | | 69 948.00 |
EA Autres dettes | 318 717.00 | 368 774.00 | | 318 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 389.00 | 515 474.00 | | 831 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 352.00 | 504 262.00 | | 837 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 389.00 | 515 474.00 | | 831 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | 450.00 | | 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 283.00 | 13 013.00 | 742 296.00 | 729 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 283.00 | 13 013.00 | 742 296.00 | 729 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 135.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 89 241.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -2 779.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 467.00 | 491 897.00 | | 746 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 293.00 | 481 324.00 | | 729 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 174.00 | 10 573.00 | | 17 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 733.00 | | 8 460.00 | 131 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 900.00 | | 8 136.00 | 123 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 973.00 | | 324.00 | 5 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 056.00 | 14 107.00 | | 19 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 196.00 | 14 107.00 | | 17 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 286.00 | 442 286.00 | | 442 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 717.00 | 318 717.00 | | 318 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 198 485.00 | 198 485.00 | | 198 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
VC Groupe et associés | 200 885.00 | 200 885.00 | | 200 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 576.00 | 170 576.00 | | 170 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 661.00 | 613 363.00 | 1 297.00 | 614 661.00 |
VW T.V.A. | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 389.00 | 831 389.00 | | 831 389.00 |