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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 036.00 | 46 176.00 | 85 860.00 | 132 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 869.00 | 48 036.00 | 91 833.00 | 139 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 379.00 | | 84 379.00 | 84 379.00 |
BZ Autres créances | 274 550.00 | | 274 550.00 | 274 550.00 |
CF Disponibilités | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 216.00 | | 435 216.00 | 435 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 085.00 | 48 036.00 | 527 049.00 | 575 085.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 037.00 | -21 211.00 | | -4 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 811.00 | 17 174.00 | | -175 811.00 |
DL TOTAL (I) | -169 848.00 | 5 963.00 | | -169 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 325.00 | 437.00 | | 50 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 604.00 | 442 286.00 | | 330 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 007.00 | 69 948.00 | | 38 007.00 |
EA Autres dettes | 277 961.00 | 318 717.00 | | 277 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 897.00 | 831 389.00 | | 696 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 049.00 | 837 352.00 | | 527 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 897.00 | 831 389.00 | | 646 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 437.00 | | 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 750.00 | | 216 750.00 | 216 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 750.00 | | 216 750.00 | 216 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 873.00 | |
GE Autres charges | | | 10 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 47.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 47.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 693.00 | -47.00 | | 5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 977.00 | 746 467.00 | | 276 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 788.00 | 729 293.00 | | 452 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 811.00 | 17 174.00 | | -175 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 194.00 | | | 140 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 297.00 | 324.00 | | 6 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 163.00 | 14 873.00 | | 33 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 303.00 | 14 873.00 | | 31 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 604.00 | 330 604.00 | | 330 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 961.00 | 277 961.00 | | 277 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UX Autres créances clients | 84 379.00 | 84 379.00 | | 84 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
VC Groupe et associés | 203 295.00 | 203 295.00 | | 203 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 352.00 | 386 379.00 | 973.00 | 387 352.00 |
VW T.V.A. | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 897.00 | 646 897.00 | 50 000.00 | 696 897.00 |