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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 270.00 | 61 797.00 | 85 474.00 | 147 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 253.00 | 63 657.00 | 119 597.00 | 183 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 488.00 | 1 451.00 | 84 036.00 | 85 488.00 |
BZ Autres créances | 258 817.00 | | 258 817.00 | 258 817.00 |
CF Disponibilités | 45 747.00 | | 45 747.00 | 45 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 502.00 | 1 451.00 | 416 051.00 | 417 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 755.00 | 65 108.00 | 535 647.00 | 600 755.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 848.00 | -4 037.00 | | -179 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 814.00 | -175 811.00 | | 33 814.00 |
DL TOTAL (I) | -136 034.00 | -169 848.00 | | -136 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 450.00 | 50 325.00 | | 50 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 065.00 | 330 604.00 | | 359 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 302.00 | 38 007.00 | | 36 302.00 |
EA Autres dettes | 225 865.00 | 277 961.00 | | 225 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 682.00 | 696 897.00 | | 671 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 647.00 | 527 049.00 | | 535 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 483.00 | 646 897.00 | | 627 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 325.00 | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 389.00 | | 349 389.00 | 349 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 389.00 | | 349 389.00 | 349 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 451.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 021.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 961.00 | 6 254.00 | | 26 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 213.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 213.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 693.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 113.00 | 276 977.00 | | 412 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 299.00 | 452 788.00 | | 378 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 814.00 | -175 811.00 | | 33 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 869.00 | | 43 384.00 | 139 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 036.00 | | 15 234.00 | 132 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 973.00 | | 28 150.00 | 5 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 036.00 | 15 620.00 | | 48 036.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 176.00 | 15 620.00 | | 46 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 451.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 065.00 | 359 065.00 | | 359 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 865.00 | 225 865.00 | | 225 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 123.00 | | 29 123.00 | 29 123.00 |
UX Autres créances clients | 83 746.00 | 83 746.00 | | 83 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
VC Groupe et associés | 205 680.00 | 205 680.00 | | 205 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 5 801.00 | 40 008.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 878.00 | 371 755.00 | 29 123.00 | 400 878.00 |
VW T.V.A. | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 682.00 | 627 483.00 | 40 008.00 | 671 682.00 |