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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 667.00 | 146 282.00 | 154 385.00 | 300 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 685.00 | | 73 685.00 | 73 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 628.00 | 3 908.00 | 7 721.00 | 11 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 927.00 | 150 190.00 | 262 737.00 | 412 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 435.00 | 13 714.00 | 69 721.00 | 83 435.00 |
BZ Autres créances | 98 223.00 | | 98 223.00 | 98 223.00 |
CF Disponibilités | 4 073 204.00 | | 4 073 204.00 | 4 073 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 408.00 | | 44 408.00 | 44 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 270.00 | 13 714.00 | 4 285 556.00 | 4 299 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 197.00 | 163 904.00 | 4 548 293.00 | 4 712 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 490.00 | 39 880.00 | | 82 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 014 004.00 | 386 241.00 | | 5 014 004.00 |
DH Report à nouveau | -240 384.00 | | | -240 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 209 164.00 | -626 626.00 | | -1 209 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 646 945.00 | -200 504.00 | | 3 646 945.00 |
DN Avances conditionnées | 150 000.00 | 105 000.00 | | 150 000.00 |
DO TOTAL (II) | 150 000.00 | 105 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 678.00 | 173 087.00 | | 107 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 526.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 348.00 | 187 503.00 | | 429 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 966.00 | 81 972.00 | | 203 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
EA Autres dettes | 4 400.00 | 2 657.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 348.00 | 501 745.00 | | 751 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 293.00 | 406 241.00 | | 4 548 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 323.00 | | 639 323.00 | 639 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 323.00 | | 639 323.00 | 639 323.00 |
FN Production immobilisée | | | 231 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 340.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 202 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 209 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 403.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -403.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 112.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 254.00 | 503 850.00 | | 873 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 418.00 | 1 130 476.00 | | 2 082 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 209 164.00 | -626 626.00 | | -1 209 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 099.00 | | 270 763.00 | 149 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 935.00 | | 412 927.00 | 6 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 935.00 | | 374 353.00 | 6 935.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 434.00 | | 238 854.00 | 142 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 665.00 | | 4 963.00 | 6 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 946.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 269.00 | 61 921.00 | | 88 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 102.00 | 60 180.00 | | 86 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167.00 | 1 741.00 | | 2 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 374.00 | 8 340.00 | | 5 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 374.00 | 8 340.00 | | 5 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 374.00 | 8 340.00 | | 5 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 348.00 | 429 348.00 | | 429 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 537.00 | 50 537.00 | | 50 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 826.00 | 124 826.00 | | 124 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
UX Autres créances clients | 83 435.00 | 83 435.00 | | 83 435.00 |
VB T. V. A. | 59 532.00 | 59 532.00 | | 59 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 645.00 | 67 431.00 | 40 214.00 | 107 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 752.00 | | | 67 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 012.00 | 226 066.00 | 26 946.00 | 253 012.00 |
VW T.V.A. | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 348.00 | 711 134.00 | 40 214.00 | 751 348.00 |