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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 109 874.00 | 590 488.00 | 519 386.00 | 1 109 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 559.00 | 26 015.00 | 17 544.00 | 43 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 411.00 | 616 503.00 | 542 908.00 | 1 159 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 093.00 | 17 735.00 | 772 358.00 | 790 093.00 |
BZ Autres créances | 391 884.00 | | 391 884.00 | 391 884.00 |
CF Disponibilités | 1 942 114.00 | | 1 942 114.00 | 1 942 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 905.00 | 17 735.00 | 3 163 170.00 | 3 180 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 316.00 | 634 238.00 | 3 706 078.00 | 4 340 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 230.00 | 82 490.00 | | 151 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 445 161.00 | 5 014 004.00 | | 8 445 161.00 |
DH Report à nouveau | -5 189 261.00 | -1 449 549.00 | | -5 189 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 993 954.00 | -3 739 713.00 | | -2 993 954.00 |
DL TOTAL (I) | 413 175.00 | -92 767.00 | | 413 175.00 |
DN Avances conditionnées | 105 000.00 | 120 000.00 | | 105 000.00 |
DO TOTAL (II) | 105 000.00 | 120 000.00 | | 105 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 262.00 | 2 643.00 | | 7 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 262.00 | 2 643.00 | | 7 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 227.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 116.00 | 1 382 985.00 | | 2 450 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 009.00 | 263 745.00 | | 566 009.00 |
EA Autres dettes | 164 515.00 | 38 900.00 | | 164 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 640.00 | 1 725 856.00 | | 3 180 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 078.00 | 1 755 732.00 | | 3 706 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 725 856.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074 433.00 | | 2 074 433.00 | 2 074 433.00 |
FG Production vendue services | 2 173 453.00 | | 2 173 453.00 | 2 173 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 247 887.00 | | 4 247 887.00 | 4 247 887.00 |
FN Production immobilisée | | | 229 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 088 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 262.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 570 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 022 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 022 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 819.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 768.00 | -819.00 | | 28 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 622.00 | 1 834 479.00 | | 4 576 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 570 576.00 | 5 574 191.00 | | 7 570 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 993 954.00 | -3 739 713.00 | | -2 993 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 806.00 | | 390 655.00 | 962 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 495.00 | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 555.00 | 35 495.00 | 1 159 411.00 | 158 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 555.00 | | 1 115 702.00 | 158 555.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 502.00 | | 387 755.00 | 886 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 659.00 | | 2 900.00 | 40 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 416.00 | 313 087.00 | | 303 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 753.00 | 299 735.00 | | 290 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 663.00 | 13 352.00 | | 12 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 643.00 | 7 262.00 | 2 643.00 | 2 643.00 |
6T Sur comptes clients | 4 750.00 | 12 985.00 | | 4 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 750.00 | 12 985.00 | | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 393.00 | 20 247.00 | 2 643.00 | 7 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 247.00 | 2 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 116.00 | 2 450 116.00 | | 2 450 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 469.00 | 250 469.00 | | 250 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 496.00 | 194 496.00 | | 194 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 515.00 | 164 515.00 | | 164 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 790 093.00 | 790 093.00 | | 790 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 151 154.00 | 151 154.00 | | 151 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 30 000.00 | 75 000.00 | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 214.00 | | | 55 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 001.00 | 195 001.00 | | 195 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 942.00 | 1 238 791.00 | 151.00 | 1 238 942.00 |
VW T.V.A. | 75 766.00 | 75 766.00 | | 75 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 285 640.00 | 3 210 640.00 | 75 000.00 | 3 285 640.00 |