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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 727 947.00 | 290 753.00 | 437 194.00 | 727 947.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 554.00 | | 158 554.00 | 158 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 659.00 | 12 663.00 | 27 995.00 | 40 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 806.00 | 303 416.00 | 659 390.00 | 962 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 744.00 | 4 750.00 | 223 994.00 | 228 744.00 |
BZ Autres créances | 462 214.00 | | 462 214.00 | 462 214.00 |
CF Disponibilités | 291 312.00 | | 291 312.00 | 291 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 822.00 | | 118 822.00 | 118 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 092.00 | 4 750.00 | 1 096 342.00 | 1 101 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 898.00 | 308 166.00 | 1 755 732.00 | 2 063 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 490.00 | 82 490.00 | | 82 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 014 004.00 | 5 014 004.00 | | 5 014 004.00 |
DH Report à nouveau | -1 449 549.00 | -240 384.00 | | -1 449 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 739 713.00 | -1 209 164.00 | | -3 739 713.00 |
DL TOTAL (I) | -92 767.00 | 3 646 945.00 | | -92 767.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 227.00 | 107 678.00 | | 40 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 985.00 | 429 348.00 | | 1 382 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 745.00 | 203 966.00 | | 263 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 955.00 | | |
EA Autres dettes | 38 900.00 | 4 400.00 | | 38 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 856.00 | 751 348.00 | | 1 725 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 732.00 | 4 548 293.00 | | 1 755 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 856.00 | 711 134.00 | | 1 725 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 675.00 | | 1 289 675.00 | 1 289 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 675.00 | | 1 289 675.00 | 1 289 675.00 |
FN Production immobilisée | | | 512 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 623 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 643.00 | |
GE Autres charges | | | 59 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 761 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 763 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 952.00 | | | -24 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 479.00 | 873 254.00 | | 1 834 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 574 191.00 | 2 082 418.00 | | 5 574 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 739 713.00 | -1 209 164.00 | | -3 739 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 927.00 | | 605 879.00 | 412 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 000.00 | | 962 806.00 | 56 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | 886 502.00 | 56 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 353.00 | | 568 149.00 | 374 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 628.00 | | 29 030.00 | 11 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 946.00 | | 8 700.00 | 26 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 190.00 | 153 226.00 | | 150 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 282.00 | 144 471.00 | | 146 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 908.00 | 8 756.00 | | 3 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 643.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 714.00 | 4 750.00 | 13 714.00 | 13 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 714.00 | 4 750.00 | 13 714.00 | 13 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 714.00 | 7 393.00 | 13 714.00 | 13 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 393.00 | 13 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 985.00 | 1 382 985.00 | | 1 382 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 658.00 | 89 658.00 | | 89 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 725.00 | 106 725.00 | | 106 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
UX Autres créances clients | 228 744.00 | 228 744.00 | | 228 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VB T. V. A. | 254 810.00 | 254 810.00 | | 254 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 584.00 | | | 99 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 941.00 | | 43 941.00 | 43 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 741.00 | 157 741.00 | | 157 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 822.00 | 118 822.00 | | 118 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 426.00 | 765 839.00 | 79 587.00 | 845 426.00 |
VW T.V.A. | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 856.00 | 1 725 856.00 | | 1 725 856.00 |