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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246 473.00 | 903 434.00 | 343 039.00 | 1 246 473.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 257.00 | 39 004.00 | 6 253.00 | 45 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 881.00 | 942 438.00 | 349 443.00 | 1 291 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 315.00 | 45 952.00 | 621 363.00 | 667 315.00 |
BZ Autres créances | 224 554.00 | | 224 554.00 | 224 554.00 |
CF Disponibilités | 1 521 420.00 | | 1 521 420.00 | 1 521 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 278.00 | | 187 278.00 | 187 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 567.00 | 45 952.00 | 2 554 615.00 | 2 600 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 448.00 | 988 389.00 | 2 904 058.00 | 3 892 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 160.00 | 151 230.00 | | 156 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 071 616.00 | 8 445 161.00 | | 9 071 616.00 |
DH Report à nouveau | -8 183 216.00 | -5 189 261.00 | | -8 183 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 678 957.00 | -2 993 954.00 | | -1 678 957.00 |
DL TOTAL (I) | -634 396.00 | 413 175.00 | | -634 396.00 |
DN Avances conditionnées | 7 500.00 | 105 000.00 | | 7 500.00 |
DO TOTAL (II) | 7 500.00 | 105 000.00 | | 7 500.00 |
DP Provisions pour risques | 43 834.00 | 7 262.00 | | 43 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 834.00 | 7 262.00 | | 43 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 881.00 | 2 450 116.00 | | 2 745 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 868.00 | 566 009.00 | | 518 868.00 |
EA Autres dettes | 209 422.00 | 164 515.00 | | 209 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 487 120.00 | 3 180 640.00 | | 3 487 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 058.00 | 3 706 078.00 | | 2 904 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 800 350.00 | 64 276.00 | 19 864 626.00 | 19 800 350.00 |
FG Production vendue services | 4 065 190.00 | | 4 065 190.00 | 4 065 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 865 540.00 | 64 276.00 | 23 929 816.00 | 23 865 540.00 |
FN Production immobilisée | | | 130 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 078 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 888 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 257 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 755 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 677 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 679 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 28 768.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 28 768.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | 28 768.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 079 264.00 | 4 576 622.00 | | 24 079 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 758 220.00 | 7 570 576.00 | | 25 758 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 678 957.00 | -2 993 954.00 | | -1 678 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 411.00 | | 138 297.00 | 1 159 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 828.00 | | 1 291 881.00 | 5 828.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 828.00 | | 1 246 473.00 | 5 828.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 702.00 | | 136 599.00 | 1 115 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 559.00 | | 1 699.00 | 43 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 503.00 | 325 934.00 | | 616 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590 488.00 | 312 945.00 | | 590 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 015.00 | 12 989.00 | | 26 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 262.00 | 36 572.00 | | 7 262.00 |
6T Sur comptes clients | 17 735.00 | 28 217.00 | | 17 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 735.00 | 28 217.00 | | 17 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 997.00 | 64 789.00 | | 24 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 881.00 | 2 745 881.00 | | 2 745 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 737.00 | 201 737.00 | | 201 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 422.00 | 209 422.00 | | 209 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 667 315.00 | 667 315.00 | | 667 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 70 572.00 | 70 572.00 | | 70 572.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 006.00 | 102 006.00 | | 102 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 747.00 | 109 747.00 | | 109 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 278.00 | 187 278.00 | | 187 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 298.00 | 1 079 147.00 | 151.00 | 1 079 298.00 |
VW T.V.A. | 168 027.00 | 168 027.00 | | 168 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 120.00 | 3 487 120.00 | | 3 487 120.00 |