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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 578.00 | 8 011.00 | 7 567.00 | 15 578.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 042.00 | 8 211.00 | 8 831.00 | 17 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 600.00 | | 456 600.00 | 456 600.00 |
BZ Autres créances | 147 700.00 | | 147 700.00 | 147 700.00 |
CF Disponibilités | 103 009.00 | | 103 009.00 | 103 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 580.00 | | 707 580.00 | 707 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 621.00 | 8 211.00 | 716 410.00 | 724 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 441.00 | 11 565.00 | | 17 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009.00 | 5 876.00 | | 1 009.00 |
DL TOTAL (I) | 29 450.00 | 28 441.00 | | 29 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 455.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 103.00 | 101 030.00 | | 163 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 459.00 | 447 067.00 | | 523 459.00 |
EA Autres dettes | | 1 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 960.00 | 603 234.00 | | 686 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 410.00 | 631 676.00 | | 716 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 960.00 | 603 234.00 | | 686 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 455.00 | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 075 154.00 | | 2 075 154.00 | 2 075 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 154.00 | | 2 075 154.00 | 2 075 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 419.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 928.00 | 39 142.00 | | 36 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 176.00 | 1 403 779.00 | | 2 112 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 167.00 | 1 397 903.00 | | 2 111 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009.00 | 5 876.00 | | 1 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 670.00 | | 5 322.00 | 14 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 950.00 | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 17 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 577.00 | | 3 001.00 | 12 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | 2 320.00 | 1 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 792.00 | 4 419.00 | | 3 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 592.00 | 4 419.00 | | 3 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 103.00 | 163 103.00 | | 163 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 384.00 | 201 384.00 | | 201 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 792.00 | 205 792.00 | | 205 792.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UX Autres créances clients | 456 600.00 | 456 600.00 | | 456 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 085.00 | 85 085.00 | | 85 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 835.00 | 605 835.00 | | 605 835.00 |
VW T.V.A. | 109 909.00 | 109 909.00 | | 109 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 960.00 | 686 960.00 | | 686 960.00 |