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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 61 663.00 | | 61 663.00 | 61 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 679.00 | 43 132.00 | 194 546.00 | 237 679.00 |
BF Prêts | 23 817.00 | | 23 817.00 | 23 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 472.00 | 43 332.00 | 287 140.00 | 330 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 596 653.00 | 1 751.00 | 3 594 902.00 | 3 596 653.00 |
BZ Autres créances | 164 981.00 | | 164 981.00 | 164 981.00 |
CF Disponibilités | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 131.00 | | 53 131.00 | 53 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 943.00 | 1 751.00 | 3 832 192.00 | 3 833 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 415.00 | 45 083.00 | 4 119 332.00 | 4 164 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
DH Report à nouveau | -280 250.00 | | | -280 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 408.00 | -280 250.00 | | 5 408.00 |
DL TOTAL (I) | -244 803.00 | -250 211.00 | | -244 803.00 |
DP Provisions pour risques | 30 374.00 | 39 644.00 | | 30 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 374.00 | 39 644.00 | | 30 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 155.00 | 1 569.00 | | 250 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 052.00 | 397 000.00 | | 114 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 301.00 | 354 468.00 | | 1 081 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 858 018.00 | 1 922 634.00 | | 2 858 018.00 |
EA Autres dettes | 30 235.00 | 2 085.00 | | 30 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 333 760.00 | 2 677 757.00 | | 4 333 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 332.00 | 2 467 189.00 | | 4 119 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 333 760.00 | 2 677 757.00 | | 4 333 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 155.00 | 1 569.00 | | 250 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 698 368.00 | | 11 698 368.00 | 11 698 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 698 368.00 | | 11 698 368.00 | 11 698 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 770 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 940 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 811 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 770 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 032.00 | 34 753.00 | | 66 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 558.00 | 14 375.00 | | 2 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 558.00 | 19 294.00 | | 2 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 712.00 | -19 294.00 | | 6 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 779 779.00 | 6 725 898.00 | | 11 779 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 774 370.00 | 7 006 148.00 | | 11 774 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 408.00 | -280 250.00 | | 5 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 760.00 | | 161 505.00 | 183 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 793.00 | 330 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 793.00 | 237 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 290.00 | | 136 182.00 | 116 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 607.00 | | 25 323.00 | 5 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 871.00 | 31 254.00 | 14 793.00 | 26 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 671.00 | 31 254.00 | 14 793.00 | 26 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 644.00 | | 9 270.00 | 39 644.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 644.00 | 1 751.00 | 9 270.00 | 39 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 751.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 301.00 | 1 081 301.00 | | 1 081 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147 451.00 | 1 147 451.00 | | 1 147 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 919 899.00 | 919 899.00 | | 919 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 235.00 | 30 235.00 | | 30 235.00 |
UP Prêts | 23 817.00 | 23 817.00 | | 23 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
UX Autres créances clients | 3 594 552.00 | 3 594 552.00 | | 3 594 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 140 336.00 | 140 336.00 | | 140 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 155.00 | 250 155.00 | | 250 155.00 |
VI Groupe et associés | 109 868.00 | 109 868.00 | | 109 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 131.00 | 53 131.00 | | 53 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 845 695.00 | 3 845 695.00 | | 3 845 695.00 |
VW T.V.A. | 741 802.00 | 741 802.00 | | 741 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 333 760.00 | 4 333 760.00 | | 4 333 760.00 |