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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 61 663.00 | | 61 663.00 | 61 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 113.00 | 16 358.00 | 5 754.00 | 22 113.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 722.00 | 16 558.00 | 69 164.00 | 85 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 758.00 | | 1 099 758.00 | 1 099 758.00 |
BZ Autres créances | 59 478.00 | | 59 478.00 | 59 478.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 992.00 | | 1 170 992.00 | 1 170 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 715.00 | 16 558.00 | 1 240 156.00 | 1 256 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 450.00 | 17 441.00 | | 18 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588.00 | 1 009.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 30 038.00 | 29 450.00 | | 30 038.00 |
DP Provisions pour risques | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 488.00 | 399.00 | | 15 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 486.00 | | | 95 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 587.00 | 163 103.00 | | 158 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 262.00 | 523 459.00 | | 904 262.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 393.00 | 686 960.00 | | 1 175 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 156.00 | 716 410.00 | | 1 240 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 393.00 | 686 960.00 | | 1 175 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 488.00 | 399.00 | | 15 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
FG Production vendue services | 4 084 840.00 | | 4 084 840.00 | 4 084 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 307.00 | | 4 085 307.00 | 4 085 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 087 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 135.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 615.00 | 36 928.00 | | 31 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 207.00 | | | 111 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 062.00 | 2 112 176.00 | | 4 243 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 242 474.00 | 2 111 167.00 | | 4 242 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588.00 | 1 009.00 | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 042.00 | | 72 532.00 | 17 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 851.00 | 1 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 851.00 | 85 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 61 663.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 578.00 | | 6 534.00 | 15 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | 4 334.00 | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 423.00 | 6 135.00 | | 10 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 223.00 | 6 135.00 | | 10 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 725.00 | 6 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 725.00 | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 725.00 | 6 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 587.00 | 158 587.00 | | 158 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 057.00 | 430 057.00 | | 430 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 035.00 | 234 035.00 | | 234 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 758.00 | 1 099 758.00 | | 1 099 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VI Groupe et associés | 95 486.00 | 95 486.00 | | 95 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 566.00 | 1 172 566.00 | | 1 172 566.00 |
VW T.V.A. | 223 453.00 | 223 453.00 | | 223 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 393.00 | 1 175 393.00 | | 1 175 393.00 |