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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 61 663.00 | | 61 663.00 | 61 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 290.00 | 26 671.00 | 89 618.00 | 116 290.00 |
BF Prêts | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 760.00 | 26 871.00 | 156 888.00 | 183 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 299.00 | | 2 155 299.00 | 2 155 299.00 |
BZ Autres créances | 67 884.00 | | 67 884.00 | 67 884.00 |
CF Disponibilités | 50 559.00 | | 50 559.00 | 50 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 559.00 | | 36 559.00 | 36 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 301.00 | | 2 310 301.00 | 2 310 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 061.00 | 26 871.00 | 2 467 189.00 | 2 494 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 038.00 | 18 450.00 | | 19 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 250.00 | 588.00 | | -280 250.00 |
DL TOTAL (I) | -250 211.00 | 30 038.00 | | -250 211.00 |
DP Provisions pour risques | 39 644.00 | 34 725.00 | | 39 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 644.00 | 34 725.00 | | 39 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569.00 | 15 488.00 | | 1 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 000.00 | 95 486.00 | | 397 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 468.00 | 158 587.00 | | 354 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 922 634.00 | 904 262.00 | | 1 922 634.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 1 570.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 757.00 | 1 175 393.00 | | 2 677 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 189.00 | 1 240 156.00 | | 2 467 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 757.00 | 1 175 393.00 | | 2 677 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 569.00 | 15 488.00 | | 1 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 690 873.00 | | 6 690 873.00 | 6 690 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 690 873.00 | | 6 690 873.00 | 6 690 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 725 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 890 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 313.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 984 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 753.00 | 31 615.00 | | 34 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 375.00 | 68.00 | | 14 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 919.00 | 14 725.00 | | 4 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 294.00 | 14 793.00 | | 19 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 294.00 | 111 207.00 | | -19 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 725 898.00 | 4 243 062.00 | | 6 725 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 006 148.00 | 4 242 474.00 | | 7 006 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 250.00 | 588.00 | | -280 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 722.00 | | 108 338.00 | 85 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 300.00 | 5 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 300.00 | 183 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 863.00 | | | 61 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 113.00 | | 94 177.00 | 22 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 747.00 | | 14 160.00 | 1 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 558.00 | 10 313.00 | | 16 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 358.00 | 10 313.00 | | 16 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 725.00 | 4 919.00 | | 34 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 725.00 | 4 919.00 | | 34 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 468.00 | 354 468.00 | | 354 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 582.00 | 675 582.00 | | 675 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 797.00 | 807 797.00 | | 807 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UP Prêts | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 299.00 | 2 155 299.00 | | 2 155 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VI Groupe et associés | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 349.00 | 2 265 349.00 | | 2 265 349.00 |
VW T.V.A. | 403 467.00 | 403 467.00 | | 403 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 757.00 | 2 677 757.00 | | 2 677 757.00 |