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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 427.00 | 373.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 695.00 | 42 016.00 | 54 679.00 | 96 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 832.00 | 42 443.00 | 836 389.00 | 878 832.00 |
BT Marchandises | 98 628.00 | | 98 628.00 | 98 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
BZ Autres créances | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 97 307.00 | | 97 307.00 | 97 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 591.00 | | 224 591.00 | 224 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 423.00 | 42 443.00 | 1 060 980.00 | 1 103 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 196.00 | 61 425.00 | | 67 196.00 |
DL TOTAL (I) | 188 621.00 | 121 425.00 | | 188 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 604.00 | 756 173.00 | | 696 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 586.00 | 55 027.00 | | 46 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 736.00 | 83 681.00 | | 81 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 898.00 | 37 337.00 | | 46 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534.00 | 1 067.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 359.00 | 933 285.00 | | 872 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 980.00 | 1 054 710.00 | | 1 060 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 846.00 | 247 929.00 | | 249 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 276.00 | 6 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 276.00 | 878 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 495.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 209.00 | 18 234.00 | | 24 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 209.00 | 18 234.00 | | 24 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 736.00 | 81 736.00 | | 81 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
UX Autres créances clients | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 604.00 | 74 091.00 | 298 793.00 | 696 604.00 |
VI Groupe et associés | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 258.00 | | | 72 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 071.00 | 28 604.00 | 1 467.00 | 30 071.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 359.00 | 249 846.00 | 298 793.00 | 872 359.00 |