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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 587.00 | 213.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 928.00 | 60 786.00 | 39 142.00 | 99 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 873.00 | 61 373.00 | 820 500.00 | 881 873.00 |
BT Marchandises | 102 565.00 | | 102 565.00 | 102 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
BZ Autres créances | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 133 576.00 | | 133 576.00 | 133 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 613.00 | | 275 613.00 | 275 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 486.00 | 61 373.00 | 1 096 113.00 | 1 157 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 621.00 | 55 425.00 | | 122 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 926.00 | 67 196.00 | | 78 926.00 |
DL TOTAL (I) | 267 547.00 | 188 621.00 | | 267 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 513.00 | 696 604.00 | | 622 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 444.00 | 46 586.00 | | 47 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 021.00 | 81 736.00 | | 123 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 587.00 | 46 898.00 | | 35 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 534.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 828 566.00 | 872 359.00 | | 828 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 113.00 | 1 060 980.00 | | 1 096 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 962.00 | 249 846.00 | | 280 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 832.00 | | 3 233.00 | 878 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 6 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 881 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 495.00 | | 3 233.00 | 97 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 443.00 | 18 930.00 | | 42 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 443.00 | 18 930.00 | | 42 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 021.00 | 123 021.00 | | 123 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 109.00 | 16 109.00 | | 16 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 513.00 | 74 909.00 | 297 225.00 | 622 513.00 |
VI Groupe et associés | 47 444.00 | 47 444.00 | 1.00 | 47 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 694.00 | 39 419.00 | 1 275.00 | 40 694.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 566.00 | 280 962.00 | 297 225.00 | 828 566.00 |