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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 1 338.00 | 1 807.00 | 3 145.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365.00 | 964.00 | 401.00 | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 867.00 | 89 793.00 | 38 074.00 | 127 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 522.00 | 92 095.00 | 821 427.00 | 913 522.00 |
BT Marchandises | 99 148.00 | | 99 148.00 | 99 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BZ Autres créances | 19 393.00 | | 19 393.00 | 19 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 183 797.00 | | 183 797.00 | 183 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 966.00 | | 318 966.00 | 318 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 489.00 | 92 095.00 | 1 140 393.00 | 1 232 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 270 654.00 | 201 547.00 | | 270 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 422.00 | 69 107.00 | | 86 422.00 |
DL TOTAL (I) | 423 076.00 | 336 654.00 | | 423 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 442.00 | 547 603.00 | | 500 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 882.00 | 58 262.00 | | 58 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 374.00 | 106 562.00 | | 129 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 619.00 | 24 695.00 | | 28 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 370.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 317.00 | 757 092.00 | | 717 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 393.00 | 1 093 746.00 | | 1 140 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 015.00 | 285 226.00 | | 298 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 606.00 | | 1 916.00 | 911 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 145.00 | | | 778 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 316.00 | | 1 916.00 | 127 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 553.00 | 16 542.00 | 92 095.00 | 75 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 1 048.00 | 1 338.00 | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 263.00 | 15 494.00 | 90 757.00 | 75 263.00 |