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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 145.00 | 290.00 | 2 855.00 | 3 145.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365.00 | 791.00 | 574.00 | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 951.00 | 74 472.00 | 51 479.00 | 125 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 606.00 | 75 553.00 | 836 053.00 | 911 606.00 |
BT Marchandises | 99 160.00 | | 99 160.00 | 99 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BZ Autres créances | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 127 921.00 | | 127 921.00 | 127 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 694.00 | | 257 694.00 | 257 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 300.00 | 75 553.00 | 1 093 746.00 | 1 169 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 201 547.00 | 122 621.00 | | 201 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 107.00 | 78 926.00 | | 69 107.00 |
DL TOTAL (I) | 336 654.00 | 267 547.00 | | 336 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 603.00 | 622 513.00 | | 547 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 262.00 | 47 444.00 | | 58 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 562.00 | 123 021.00 | | 106 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 695.00 | 35 587.00 | | 24 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 092.00 | 828 566.00 | | 757 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 746.00 | 1 096 113.00 | | 1 093 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 226.00 | 280 962.00 | | 285 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 873.00 | | 33 695.00 | 881 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 962.00 | 911 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 962.00 | 127 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 000.00 | | 3 145.00 | 775 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 728.00 | | 30 550.00 | 100 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 373.00 | 18 139.00 | 3 959.00 | 61 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 373.00 | 17 849.00 | 3 959.00 | 61 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 562.00 | 106 562.00 | | 106 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VB T. V. A. | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 603.00 | 75 737.00 | 295 640.00 | 547 603.00 |
VI Groupe et associés | 58 262.00 | 58 262.00 | | 58 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 910.00 | | | 74 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 809.00 | 30 534.00 | 1 275.00 | 31 809.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 092.00 | 285 226.00 | 295 640.00 | 757 092.00 |