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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 025.00 | 1 123.00 | 1 901.00 | 3 025.00 |
AN Terrains | 1 087 106.00 | | 1 087 106.00 | 1 087 106.00 |
AP Constructions | 6 161 332.00 | 177 834.00 | 5 983 497.00 | 6 161 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 17.00 | 508.00 | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 610.00 | 21.00 | 14 588.00 | 14 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 266 600.00 | 178 998.00 | 7 087 602.00 | 7 266 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 210.00 | | 136 210.00 | 136 210.00 |
BZ Autres créances | 45 149.00 | | 45 149.00 | 45 149.00 |
CF Disponibilités | 877 050.00 | | 877 050.00 | 877 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 427.00 | | 1 060 427.00 | 1 060 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 362 182.00 | 178 998.00 | 8 183 184.00 | 8 362 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -432 408.00 | | | -432 408.00 |
DL TOTAL (I) | -332 408.00 | | | -332 408.00 |
DP Provisions pour risques | 134 415.00 | | | 134 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 415.00 | | | 134 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 199 612.00 | | | 7 199 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 622.00 | | | 852 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 967.00 | | | 214 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 710.00 | | | 22 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 265.00 | | | 91 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 381 178.00 | | | 8 381 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 183 184.00 | | | 8 183 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 608.00 | | | 1 404 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 7 266 601.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 025.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 266 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 263 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 263 576.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 178 998.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 177 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 622.00 | 52 622.00 | | 52 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 968.00 | 214 968.00 | | 214 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 265.00 | 91 265.00 | | 91 265.00 |
UX Autres créances clients | 136 210.00 | 136 210.00 | | 136 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 199 613.00 | 223 044.00 | 1 378 498.00 | 7 199 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 221 600.00 | | | 7 221 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
VP Divers | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 377.00 | 183 377.00 | | 183 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 381 178.00 | 1 404 609.00 | 1 378 498.00 | 8 381 178.00 |