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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 025.00 | 1 728.00 | 1 296.00 | 3 025.00 |
AN Terrains | 1 060 656.00 | | 1 060 656.00 | 1 060 656.00 |
AP Constructions | 6 011 446.00 | 317 082.00 | 5 694 363.00 | 6 011 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 193.00 | 332.00 | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 871.00 | 11 962.00 | 24 909.00 | 36 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 112 525.00 | 330 966.00 | 6 781 558.00 | 7 112 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 003.00 | 23 082.00 | 131 920.00 | 155 003.00 |
BZ Autres créances | 42 999.00 | | 42 999.00 | 42 999.00 |
CF Disponibilités | 922 196.00 | | 922 196.00 | 922 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 504.00 | 23 082.00 | 1 099 421.00 | 1 122 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 268 334.00 | 354 049.00 | 7 914 285.00 | 8 268 334.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 305.00 | | 33 305.00 | 33 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -432 408.00 | | | -432 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 501.00 | | | -254 501.00 |
DL TOTAL (I) | -586 909.00 | | | -586 909.00 |
DP Provisions pour risques | 239 376.00 | | | 239 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 376.00 | | | 239 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 747 687.00 | | | 6 747 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053 698.00 | | | 1 053 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 842.00 | | | 174 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 329.00 | | | 86 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 261 818.00 | | | 8 261 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 914 285.00 | | | 7 914 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 719.00 | | | 1 847 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 429.00 | | 407 429.00 | 407 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 429.00 | | 407 429.00 | 407 429.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 961.00 | |
GE Autres charges | | | 38 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 653.00 | | | 171 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 653.00 | | | 171 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 840.00 | | | 629 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 341.00 | | | 884 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 501.00 | | | -254 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 266 601.00 | | 22 262.00 | 7 266 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 337.00 | 7 112 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 337.00 | 7 109 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 263 576.00 | | 22 262.00 | 7 263 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 998.00 | 156 653.00 | 4 684.00 | 178 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | 605.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 874.00 | 156 048.00 | 4 684.00 | 177 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 415.00 | 104 961.00 | | 134 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 415.00 | 104 961.00 | | 134 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 860.00 | 28 860.00 | | 28 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 843.00 | 174 843.00 | | 174 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 329.00 | 86 329.00 | | 86 329.00 |
UX Autres créances clients | 155 003.00 | 155 003.00 | | 155 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 747 688.00 | 333 589.00 | 1 365 768.00 | 6 747 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 170.00 | | | 450 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 308.00 | 200 308.00 | | 200 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 261 818.00 | 1 847 720.00 | 1 365 768.00 | 8 261 818.00 |