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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 025.00 | 2 333.00 | 691.00 | 3 025.00 |
AN Terrains | 1 060 656.00 | | 1 060 656.00 | 1 060 656.00 |
AP Constructions | 6 011 446.00 | 460 848.00 | 5 550 597.00 | 6 011 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 368.00 | 157.00 | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 466.00 | 27 914.00 | 23 551.00 | 51 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 127 120.00 | 491 465.00 | 6 635 654.00 | 7 127 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 665.00 | | 122 665.00 | 122 665.00 |
BZ Autres créances | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
CF Disponibilités | 879 327.00 | | 879 327.00 | 879 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 270.00 | | 1 037 270.00 | 1 037 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 195 845.00 | 491 465.00 | 7 704 379.00 | 8 195 845.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -686 909.00 | | | -686 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 242.00 | | | -205 242.00 |
DL TOTAL (I) | -792 151.00 | | | -792 151.00 |
DP Provisions pour risques | 406 298.00 | | | 406 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 406 298.00 | | | 406 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 656 219.00 | | | 6 656 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 881.00 | | | 1 040 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 893.00 | | | 128 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 870.00 | | | 80 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 090 232.00 | | | 8 090 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 704 379.00 | | | 7 704 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 685.00 | | | 2 008 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 406.00 | | 388 406.00 | 388 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 406.00 | | 388 406.00 | 388 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 922.00 | |
GE Autres charges | | | 62 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 622.00 | | | 418 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 865.00 | | | 623 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 242.00 | | | -205 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 112 525.00 | | 14 595.00 | 7 112 525.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 127 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 124 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 109 500.00 | | 14 595.00 | 7 109 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 967.00 | 160 499.00 | | 330 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 729.00 | 605.00 | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 238.00 | 159 894.00 | | 329 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 894.00 | 128 894.00 | | 128 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 870.00 | 80 870.00 | | 80 870.00 |
UX Autres créances clients | 122 666.00 | 122 666.00 | | 122 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 656 219.00 | 574 672.00 | 1 389 826.00 | 6 656 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 943.00 | 157 943.00 | | 157 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 090 233.00 | 2 008 686.00 | 1 389 826.00 | 8 090 233.00 |