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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 025.00 | 2 938.00 | 86.00 | 3 025.00 |
AN Terrains | 1 060 656.00 | | 1 060 656.00 | 1 060 656.00 |
AP Constructions | 6 011 446.00 | 604 613.00 | 5 406 832.00 | 6 011 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 466.00 | 45 048.00 | 6 418.00 | 51 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 127 120.00 | 653 127.00 | 6 473 992.00 | 7 127 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 459.00 | | 133 459.00 | 133 459.00 |
BZ Autres créances | 70 346.00 | | 70 346.00 | 70 346.00 |
CF Disponibilités | 704 158.00 | | 704 158.00 | 704 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 447.00 | | 14 447.00 | 14 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 412.00 | | 922 412.00 | 922 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 079 137.00 | 653 127.00 | 7 426 010.00 | 8 079 137.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -892 151.00 | | | -892 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 793.00 | | | -176 793.00 |
DL TOTAL (I) | -968 944.00 | | | -968 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 381 886.00 | | | 6 381 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 315.00 | | | 1 178 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 504.00 | | | 100 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 245.00 | | | 92 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 400.00 | | | 170 400.00 |
EA Autres dettes | 366 243.00 | | | 366 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 360.00 | | | 105 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 394 955.00 | | | 8 394 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 426 010.00 | | | 7 426 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 616.00 | | | 2 105 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 623.00 | | 431 623.00 | 431 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 623.00 | | 431 623.00 | 431 623.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 512.00 | |
GE Autres charges | | | 15 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 406 298.00 | | | 406 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 298.00 | | | 406 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406 298.00 | | | 406 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 715.00 | | | 407 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 291.00 | | | 839 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 084.00 | | | 1 016 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 793.00 | | | -176 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 127 120.00 | | | 7 127 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 127 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 124 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 124 095.00 | | | 7 124 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 466.00 | 161 662.00 | | 491 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 334.00 | 605.00 | | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 132.00 | 161 057.00 | | 489 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 299.00 | | 406 299.00 | 406 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 299.00 | | 406 299.00 | 406 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 315.00 | 78 315.00 | | 78 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 504.00 | 100 504.00 | | 100 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 246.00 | 92 246.00 | | 92 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466 244.00 | 1 140 055.00 | 254 656.00 | 1 466 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 360.00 | 105 360.00 | | 105 360.00 |
UX Autres créances clients | 133 460.00 | 133 460.00 | | 133 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 381 886.00 | 418 737.00 | 1 970 072.00 | 6 381 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 698.00 | | | 279 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 347.00 | 70 347.00 | | 70 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 254.00 | 218 254.00 | | 218 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 394 955.00 | 2 105 616.00 | 2 224 727.00 | 8 394 955.00 |