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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 997 903.00 | | 1 997 903.00 | 1 997 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 903.00 | | 1 997 903.00 | 1 997 903.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 215 666.00 | 12 592.00 | 4 203 074.00 | 4 215 666.00 |
CF Disponibilités | 178 539.00 | | 178 539.00 | 178 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 205.00 | 12 592.00 | 4 381 613.00 | 4 394 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 392 108.00 | 12 592.00 | 6 379 516.00 | 6 392 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 431 660.00 | 6 431 660.00 | | 6 431 660.00 |
DH Report à nouveau | -22 372.00 | | | -22 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 904.00 | -22 372.00 | | 97 904.00 |
DL TOTAL (I) | 6 311 385.00 | 6 409 288.00 | | 6 311 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688.00 | 322.00 | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 842.00 | 21 819.00 | | 8 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 131.00 | 22 141.00 | | 68 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 516.00 | 6 431 429.00 | | 6 379 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 421 660.00 | | | 6 421 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 421 660.00 | | | 6 421 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 435 589.00 | | | 6 435 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 337 685.00 | 22 372.00 | | 6 337 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 904.00 | -22 372.00 | | 97 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 766 904.00 | | 766 904.00 | 766 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VI Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 904.00 | | 766 904.00 | 766 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |