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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 928.00 | 3 612.00 | 9 315.00 | 12 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 245 980.00 | | 245 980.00 | 245 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 797 650.00 | 3 612.00 | 4 794 038.00 | 4 797 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 356 570.00 | 18 806.00 | 1 337 764.00 | 1 356 570.00 |
CF Disponibilités | 186 597.00 | | 186 597.00 | 186 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 167.00 | 18 806.00 | 1 524 361.00 | 1 543 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 340 818.00 | 22 419.00 | 6 318 399.00 | 6 340 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 538 742.00 | | 4 538 742.00 | 4 538 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 431 660.00 | 6 431 660.00 | | 6 431 660.00 |
DH Report à nouveau | -111 237.00 | -120 275.00 | | -111 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 464.00 | 9 038.00 | | -58 464.00 |
DL TOTAL (I) | 6 261 959.00 | 6 320 423.00 | | 6 261 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020.00 | 1 714.00 | | 1 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 986.00 | 5 436.00 | | 15 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784.00 | 1 530.00 | | 1 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 440.00 | 54 409.00 | | 56 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 318 399.00 | 6 374 832.00 | | 6 318 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 440.00 | 54 409.00 | | 56 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 079.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919.00 | 40 376.00 | | 6 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 383.00 | 31 338.00 | | 65 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 464.00 | 9 038.00 | | -58 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206.00 | 2 406.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | 2 406.00 | | 1 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 628 682.00 | | 628 682.00 | 628 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 682.00 | | 628 682.00 | 628 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 440.00 | 56 440.00 | | 56 440.00 |