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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 928.00 | 6 387.00 | 6 541.00 | 12 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245 980.00 | | 245 980.00 | 245 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 939 516.00 | 742 987.00 | 4 196 529.00 | 4 939 516.00 |
BZ Autres créances | 448 563.00 | | 448 563.00 | 448 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 328 146.00 | 7 551.00 | 1 320 596.00 | 1 328 146.00 |
CF Disponibilités | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 753.00 | 7 551.00 | 1 796 202.00 | 1 803 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 743 269.00 | 750 538.00 | 5 992 731.00 | 6 743 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 680 608.00 | 736 600.00 | 3 944 008.00 | 4 680 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 431 660.00 | 6 431 660.00 | | 6 431 660.00 |
DH Report à nouveau | -169 701.00 | -111 237.00 | | -169 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 183.00 | -58 464.00 | | -744 183.00 |
DL TOTAL (I) | 5 517 776.00 | 6 261 959.00 | | 5 517 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238.00 | 1 020.00 | | 1 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 061.00 | 15 986.00 | | 22 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656.00 | 1 784.00 | | 1 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 955.00 | 56 440.00 | | 474 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 992 731.00 | 6 318 399.00 | | 5 992 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 775.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 737 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -744 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 208.00 | 6 919.00 | | 40 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 390.00 | 65 383.00 | | 784 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744 183.00 | -58 464.00 | | -744 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 612.00 | 2 775.00 | | 3 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 612.00 | 2 775.00 | | 3 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 743 582.00 | | 743 582.00 | 743 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 563.00 | 448 563.00 | | 448 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 146.00 | 448 563.00 | 743 582.00 | 1 192 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 955.00 | 24 955.00 | 450 000.00 | 474 955.00 |