| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 079.00 | 1 206.00 | 8 872.00 | 10 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 663 447.00 | | 4 663 447.00 | 4 663 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 853 526.00 | 1 206.00 | 4 852 319.00 | 4 853 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 255 067.00 | | 1 255 067.00 | 1 255 067.00 |
CF Disponibilités | 267 446.00 | | 267 446.00 | 267 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 513.00 | | 1 522 513.00 | 1 522 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 376 039.00 | 1 206.00 | 6 374 832.00 | 6 376 039.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 431 660.00 | 6 431 660.00 | | 6 431 660.00 |
DH Report à nouveau | -120 275.00 | -22 372.00 | | -120 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 038.00 | -97 904.00 | | 9 038.00 |
DL TOTAL (I) | 6 320 423.00 | 6 311 385.00 | | 6 320 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 079.00 | 2 623.00 | | 8 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | 2 888.00 | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 8 842.00 | | 5 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530.00 | 1 279.00 | | 1 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 650.00 | 52 500.00 | | 37 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 409.00 | 68 131.00 | | 54 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 374 832.00 | 6 379 516.00 | | 6 374 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 409.00 | 68 131.00 | | 54 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 079.00 | 2 623.00 | | 8 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 421 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 421 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 376.00 | 6 435 589.00 | | 40 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 338.00 | 6 533 493.00 | | 31 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 038.00 | -97 904.00 | | 9 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 206.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 206.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 824 547.00 | | 824 547.00 | 824 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 547.00 | | 824 547.00 | 824 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 409.00 | 54 409.00 | | 54 409.00 |