| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 245.00 | | 300 245.00 | 300 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 176.00 | | 128 176.00 | 128 176.00 |
BZ Autres créances | 2 135 905.00 | | 2 135 905.00 | 2 135 905.00 |
CF Disponibilités | 301 633.00 | | 301 633.00 | 301 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 229.00 | | 2 571 229.00 | 2 571 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 474.00 | | 2 871 474.00 | 2 871 474.00 |
CU Autres participations | 300 245.00 | | 300 245.00 | 300 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 846.00 | | | -14 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 909.00 | -14 846.00 | | -512 909.00 |
DK Provisions réglementées | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
DL TOTAL (I) | 213 234.00 | 694 154.00 | | 213 234.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 409 235.00 | 2 202 525.00 | | 2 409 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 885.00 | 11 719.00 | | 85 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 975.00 | | | 116 975.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 240.00 | 2 214 707.00 | | 2 658 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 474.00 | 2 908 860.00 | | 2 871 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 005.00 | 16 984.00 | | 249 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 463.00 | | 412 463.00 | 412 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 463.00 | | 412 463.00 | 412 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 914.00 | | | -40 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 542.00 | | | -68 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 278.00 | | | 486 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 186.00 | 14 846.00 | | 999 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 909.00 | -14 846.00 | | -512 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400.00 | | 299 945.00 | 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 300 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 300 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 299 945.00 | 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 33 587.00 | 1 598.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 587.00 | 1 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 587.00 | 1 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 409 235.00 | 64 865.00 | 2 344 370.00 | 2 409 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 885.00 | 85 885.00 | | 85 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 717.00 | 72 717.00 | | 72 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 128 176.00 | 128 176.00 | | 128 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VC Groupe et associés | 2 026 861.00 | 2 026 861.00 | | 2 026 861.00 |
VI Groupe et associés | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 968.00 | 74 968.00 | | 74 968.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 596.00 | 2 269 596.00 | | 2 269 596.00 |
VW T.V.A. | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 240.00 | 313 870.00 | 2 344 370.00 | 2 658 240.00 |