| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757.00 | 85.00 | 672.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 002.00 | 85.00 | 410 917.00 | 411 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 985.00 | 1 700.00 | 192 285.00 | 193 985.00 |
BZ Autres créances | 1 107 483.00 | | 1 107 483.00 | 1 107 483.00 |
CF Disponibilités | 379 273.00 | | 379 273.00 | 379 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 848.00 | 1 700.00 | 1 685 148.00 | 1 686 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 849.00 | 1 785.00 | 2 096 064.00 | 2 097 849.00 |
CU Autres participations | 410 245.00 | | 410 245.00 | 410 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DH Report à nouveau | -527 755.00 | -14 846.00 | | -527 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 143.00 | -512 909.00 | | 90 143.00 |
DK Provisions réglementées | 62 741.00 | 31 989.00 | | 62 741.00 |
DL TOTAL (I) | 334 129.00 | 213 234.00 | | 334 129.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 635 361.00 | 2 409 235.00 | | 1 635 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937.00 | 34 145.00 | | 1 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 461.00 | 85 885.00 | | 77 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 011.00 | 116 975.00 | | 47 011.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 761 935.00 | 2 658 240.00 | | 1 761 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 064.00 | 2 871 474.00 | | 2 096 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 574.00 | 249 005.00 | | 126 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 924.00 | | 376 924.00 | 376 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 924.00 | | 376 924.00 | 376 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 533.00 | 16 245.00 | | 47 533.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 22 748.00 | 22 799.00 | | 22 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 053.00 | 1 011.00 | | 1 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 542.00 | 1 598.00 | | 1 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 944.00 | 1 598.00 | | 8 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 8 925.00 | | 1 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 995.00 | 33 587.00 | | 31 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 572.00 | 42 512.00 | | 33 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 627.00 | -40 914.00 | | -24 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 453.00 | -68 542.00 | | -31 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 685.00 | 486 278.00 | | 659 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 542.00 | 999 186.00 | | 569 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 143.00 | -512 909.00 | | 90 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 245.00 | | 110 757.00 | 300 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 245.00 | | 110 000.00 | 300 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 989.00 | 31 995.00 | 1 243.00 | 31 989.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 989.00 | 33 695.00 | 1 243.00 | 31 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 995.00 | 1 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 635 361.00 | | 1 635 361.00 | 1 635 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 461.00 | 77 461.00 | | 77 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 191 945.00 | 191 945.00 | | 191 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 096 061.00 | 1 096 061.00 | | 1 096 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 574.00 | 1 307 574.00 | | 1 307 574.00 |
VW T.V.A. | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 935.00 | 126 574.00 | 1 635 361.00 | 1 761 935.00 |