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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 548.00 | 7 991.00 | 10 557.00 | 18 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 718.00 | 922.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 197.00 | 1 365.00 | 1 832.00 | 3 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 631.00 | 10 074.00 | 438 557.00 | 448 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 266.00 | | 625 266.00 | 625 266.00 |
BZ Autres créances | 716 117.00 | | 716 117.00 | 716 117.00 |
CF Disponibilités | 71 249.00 | | 71 249.00 | 71 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 623.00 | | 1 413 623.00 | 1 413 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 254.00 | 10 074.00 | 1 852 180.00 | 1 862 254.00 |
CU Autres participations | 425 247.00 | | 425 247.00 | 425 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 037 197.00 | -437 612.00 | | -1 037 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 688.00 | -599 585.00 | | -146 688.00 |
DK Provisions réglementées | 126 721.00 | 94 731.00 | | 126 721.00 |
DL TOTAL (I) | -348 164.00 | -233 466.00 | | -348 164.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 994 300.00 | 1 789 554.00 | | 1 994 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 1 942.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 208.00 | 26 150.00 | | 52 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 081.00 | 116 555.00 | | 149 081.00 |
EA Autres dettes | 4 013.00 | 5 004.00 | | 4 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 344.00 | 1 939 205.00 | | 2 200 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 180.00 | 1 705 739.00 | | 1 852 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 149 651.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 742.00 | | | 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 150.00 | | 393 150.00 | 393 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 150.00 | | 393 150.00 | 393 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 167.00 | |
GE Autres charges | | | 6 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 110.00 | 1 336.00 | | 10 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 110.00 | 1 336.00 | | 10 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 432 476.00 | | 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 158.00 | 464 466.00 | | 32 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 048.00 | -463 130.00 | | -22 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 844.00 | | | -21 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 045.00 | 424 261.00 | | 462 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 733.00 | 1 023 846.00 | | 608 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 688.00 | -599 585.00 | | -146 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 472.00 | | 21 159.00 | 427 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 5 548.00 | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 227.00 | | 610.00 | 4 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 245.00 | | 15 002.00 | 410 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 907.00 | 7 474.00 | 1 307.00 | 3 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | 6 045.00 | 1 307.00 | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | 1 429.00 | | 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 731.00 | 31 990.00 | | 94 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 731.00 | 31 990.00 | | 94 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 994 300.00 | | 1 994 300.00 | 1 994 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UX Autres créances clients | 625 266.00 | 625 266.00 | | 625 266.00 |
VB T. V. A. | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VC Groupe et associés | 705 434.00 | 705 434.00 | | 705 434.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 094.00 | | | 119 094.00 |
VP Divers | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 374.00 | 1 342 374.00 | | 1 342 374.00 |
VW T.V.A. | 114 525.00 | 114 525.00 | | 114 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 344.00 | 206 044.00 | 1 994 300.00 | 2 200 344.00 |