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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 3 253.00 | 9 747.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640.00 | 171.00 | 1 469.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 587.00 | 483.00 | 2 104.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 472.00 | 3 907.00 | 423 565.00 | 427 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 491.00 | | 455 491.00 | 455 491.00 |
BZ Autres créances | 710 282.00 | | 710 282.00 | 710 282.00 |
CF Disponibilités | 115 074.00 | | 115 074.00 | 115 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 174.00 | | 1 282 174.00 | 1 282 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 646.00 | 3 907.00 | 1 705 739.00 | 1 709 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 410 245.00 | | 410 245.00 | 410 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 612.00 | -527 755.00 | | -437 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 585.00 | 90 143.00 | | -599 585.00 |
DK Provisions réglementées | 94 731.00 | 62 741.00 | | 94 731.00 |
DL TOTAL (I) | -233 466.00 | 334 129.00 | | -233 466.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 789 554.00 | 1 635 361.00 | | 1 789 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 942.00 | 1 937.00 | | 1 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 150.00 | 77 461.00 | | 26 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 555.00 | 47 011.00 | | 116 555.00 |
EA Autres dettes | 5 004.00 | 165.00 | | 5 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 205.00 | 1 761 935.00 | | 1 939 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 739.00 | 2 096 064.00 | | 1 705 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 651.00 | 126 574.00 | | 149 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 858.00 | | 383 858.00 | 383 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 858.00 | | 383 858.00 | 383 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336.00 | 7 402.00 | | 1 336.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 336.00 | 8 944.00 | | 1 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 476.00 | 1 577.00 | | 432 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 990.00 | 31 995.00 | | 31 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 466.00 | 33 572.00 | | 464 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463 130.00 | -24 627.00 | | -463 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 261.00 | 659 685.00 | | 424 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 846.00 | 569 542.00 | | 1 023 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 585.00 | 90 143.00 | | -599 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 002.00 | | 16 470.00 | 411 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757.00 | | 3 470.00 | 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 245.00 | | | 410 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 3 822.00 | | 85.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 253.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 569.00 | | 85.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 741.00 | 31 990.00 | | 62 741.00 |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 441.00 | 31 990.00 | 1 700.00 | 64 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 789 554.00 | | 1 789 554.00 | 1 789 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UX Autres créances clients | 455 491.00 | 455 491.00 | | 455 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VB T. V. A. | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VC Groupe et associés | 676 884.00 | 676 884.00 | | 676 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 588.00 | | | 111 588.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 100.00 | 1 167 100.00 | | 1 167 100.00 |
VW T.V.A. | 75 534.00 | 75 534.00 | | 75 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 205.00 | 149 651.00 | 1 789 554.00 | 1 939 205.00 |