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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 766.00 | 897.00 | 2 868.00 | 3 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 163.00 | 18 187.00 | 51 975.00 | 70 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 589.00 | 19 085.00 | 309 503.00 | 328 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BT Marchandises | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
BZ Autres créances | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CF Disponibilités | 160 422.00 | | 160 422.00 | 160 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 543.00 | | 226 543.00 | 226 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 132.00 | 19 085.00 | 536 046.00 | 555 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
DL TOTAL (I) | 55 352.00 | | | 55 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 087.00 | | | 121 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 639.00 | | | 238 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 638.00 | | | 89 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 328.00 | | | 31 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 693.00 | | | 480 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 046.00 | | | 536 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 960.00 | | | 378 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 987.00 | | 423 987.00 | 423 987.00 |
FG Production vendue services | 181 663.00 | | 181 663.00 | 181 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 650.00 | | 605 650.00 | 605 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 085.00 | |
GE Autres charges | | | 20 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348.00 | | | 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 571.00 | | | 20 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 870.00 | | | 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 557.00 | | | 607 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 705.00 | | | 559 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 852.00 | | | 47 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 328 589.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 086.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 639.00 | 89 639.00 | | 89 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 639.00 | 238 639.00 | | 238 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 088.00 | 19 355.00 | 80 669.00 | 121 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
VP Divers | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 521.00 | 23 861.00 | 13 660.00 | 37 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 694.00 | 378 961.00 | 80 669.00 | 480 694.00 |