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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 569.00 | 4 223.00 | 25 346.00 | 29 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 163.00 | 35 731.00 | 34 431.00 | 70 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 392.00 | 39 954.00 | 314 437.00 | 354 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BT Marchandises | 62 445.00 | | 62 445.00 | 62 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CF Disponibilités | 164 478.00 | | 164 478.00 | 164 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 119.00 | | 238 119.00 | 238 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 512.00 | 39 954.00 | 552 557.00 | 592 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
DL TOTAL (I) | 116 726.00 | | | 116 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 757.00 | | | 101 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 639.00 | | | 188 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 094.00 | | | 97 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
EA Autres dettes | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 831.00 | | | 435 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 557.00 | | | 552 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 740.00 | | | 353 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 707.00 | | 416 707.00 | 416 707.00 |
FG Production vendue services | 188 411.00 | | 188 411.00 | 188 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 119.00 | | 605 119.00 | 605 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 868.00 | |
GE Autres charges | | | 19 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251.00 | | | 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 449.00 | | | 617 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 075.00 | | | 556 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 589.00 | | 25 804.00 | 328 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 929.00 | | 25 804.00 | 73 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 086.00 | 20 869.00 | | 19 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 086.00 | 20 869.00 | | 19 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 094.00 | 97 094.00 | | 97 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
UX Autres créances clients | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 757.00 | 19 666.00 | 82 091.00 | 101 757.00 |
VI Groupe et associés | 188 639.00 | 188 639.00 | | 188 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 566.00 | 8 906.00 | 13 660.00 | 22 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 831.00 | 353 740.00 | 82 091.00 | 435 831.00 |