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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 570.00 | 10 147.00 | 19 422.00 | 29 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 163.00 | 52 884.00 | 17 279.00 | 70 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 652.00 | 63 031.00 | 291 620.00 | 354 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
BT Marchandises | 66 015.00 | | 66 015.00 | 66 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CF Disponibilités | 286 267.00 | | 286 267.00 | 286 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 499.00 | | 371 499.00 | 371 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 151.00 | 63 031.00 | 663 120.00 | 726 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 477.00 | 47 103.00 | | 108 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 637.00 | 61 374.00 | | 57 637.00 |
DL TOTAL (I) | 174 364.00 | 116 727.00 | | 174 364.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 110.00 | 101 757.00 | | 157 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 639.00 | 188 639.00 | | 158 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 295.00 | 97 094.00 | | 118 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 619.00 | 43 520.00 | | 42 619.00 |
EA Autres dettes | 8 092.00 | 4 820.00 | | 8 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 756.00 | 435 831.00 | | 484 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 120.00 | 552 558.00 | | 663 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 652.00 | 353 740.00 | | 422 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 326.00 | | 419 326.00 | 419 326.00 |
FG Production vendue services | 161 550.00 | | 161 550.00 | 161 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 876.00 | | 580 876.00 | 580 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 9 485.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 9 485.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 198.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 198.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | 9 287.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 384.00 | 16 985.00 | | 11 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 150.00 | 617 450.00 | | 604 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 513.00 | 556 076.00 | | 546 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 637.00 | 61 374.00 | | 57 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 393.00 | | 259.00 | 354 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 733.00 | | | 99 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 660.00 | | 259.00 | 13 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 955.00 | 23 076.00 | | 39 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 955.00 | 23 076.00 | | 39 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 295.00 | 118 295.00 | | 118 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 110.00 | 95 007.00 | 62 104.00 | 157 110.00 |
VI Groupe et associés | 158 639.00 | 158 639.00 | | 158 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 668.00 | 16 749.00 | 13 919.00 | 30 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 756.00 | 422 652.00 | 62 104.00 | 484 756.00 |