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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 570.00 | 15 775.00 | 13 794.00 | 29 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 590.00 | 75 595.00 | 36 994.00 | 112 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 090.00 | 91 371.00 | 305 719.00 | 397 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BT Marchandises | 76 148.00 | | 76 148.00 | 76 148.00 |
BZ Autres créances | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CF Disponibilités | 170 192.00 | | 170 192.00 | 170 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 882.00 | | 260 882.00 | 260 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 973.00 | 91 371.00 | 566 602.00 | 657 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 166 114.00 | 108 477.00 | | 166 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 525.00 | 57 637.00 | | 39 525.00 |
DL TOTAL (I) | 213 889.00 | 174 364.00 | | 213 889.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 4 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 117.00 | 157 110.00 | | 62 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 639.00 | 158 639.00 | | 133 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 650.00 | 118 295.00 | | 103 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 478.00 | 42 619.00 | | 37 478.00 |
EA Autres dettes | 7 829.00 | 8 092.00 | | 7 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 713.00 | 484 756.00 | | 344 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 602.00 | 663 120.00 | | 566 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 590.00 | | 418 590.00 | 418 590.00 |
FG Production vendue services | 203 838.00 | | 203 838.00 | 203 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 428.00 | | 622 428.00 | 622 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -169.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | 11 384.00 | | 5 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 825.00 | 604 150.00 | | 650 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 299.00 | 546 513.00 | | 611 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 525.00 | 57 637.00 | | 39 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 652.00 | | 42 439.00 | 354 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 733.00 | | 42 427.00 | 99 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 919.00 | | 12.00 | 13 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 030.00 | 28 340.00 | | 63 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 030.00 | 28 340.00 | | 63 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 650.00 | 103 650.00 | | 103 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 117.00 | 20 354.00 | 41 763.00 | 62 117.00 |
VI Groupe et associés | 133 639.00 | 133 639.00 | | 133 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 988.00 | | | 94 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 519.00 | 11 588.00 | 13 931.00 | 25 519.00 |
VW T.V.A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 713.00 | 302 949.00 | 41 763.00 | 344 713.00 |