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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 968.00 | 1 786.00 | 6 182.00 | 7 968.00 |
AH Fonds commercial | 266 140.00 | | 266 140.00 | 266 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 1 528.00 | 6 722.00 | 8 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 737.00 | 39 025.00 | 542 711.00 | 581 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 761.00 | 42 339.00 | 838 422.00 | 880 761.00 |
BT Marchandises | 567 485.00 | | 567 485.00 | 567 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 751.00 | | 33 751.00 | 33 751.00 |
BZ Autres créances | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
CF Disponibilités | 686 553.00 | | 686 553.00 | 686 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 190.00 | | 1 328 190.00 | 1 328 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 951.00 | 42 339.00 | 2 166 612.00 | 2 208 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 526.00 | | | 210 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 573.00 | | | -56 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 656.00 | | | 52 656.00 |
DL TOTAL (I) | 206 610.00 | | | 206 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 176.00 | | | 496 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 702.00 | | | 950 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 002.00 | | | 1 960 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 612.00 | | | 2 166 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 880 761.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 667.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 339.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 314.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950 702.00 | 950 702.00 | | 950 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 496 176.00 | 496 176.00 | | 496 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 818.00 | 74 152.00 | 16 667.00 | 90 818.00 |
VW T.V.A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 002.00 | 1 960 002.00 | | 1 960 002.00 |